Axon Enterprise, Inc.

BIT:1AXON Stok Raporu

Piyasa değeri: €36.0b

Axon Enterprise Değerleme

1AXON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1AXON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€351.96
Fair Value
30.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1AXON ( €457.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €351.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1AXON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1AXON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1AXON neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1AXON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1AXON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1AXON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı16.3x
SatışUS$2.56b
Piyasa DeğeriUS$41.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1AXON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1AXON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
LDO Leonardo
1.4x7.67%€26.3b
AVIO Avio
1.1x12.09%€625.5m
PRY Prysmian
1.3x5.21%€24.4b
OS Officina Stellare
6.2xn/a€116.7m
1AXON Axon Enterprise
16.3x23.24%€41.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1AXON Price-To-Sales Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1AXON'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1AXON 16.3xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies13PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1AXON Price-To-Sales Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, Italian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1AXON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1AXON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran16.3x
Adil PS Oran11.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1AXON tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 16.3 11.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1AXON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€457.50
€713.35
+55.92%
10.40%€802.25€529.05n/a16
Nov ’26€641.20
€765.90
+19.45%
5.45%€861.60€689.28n/a15
Oct ’26€611.00
€757.99
+24.06%
5.45%€852.70€682.16n/a15
Sep ’26€584.00
€748.83
+28.22%
8.47%€857.10€569.20n/a15
Aug ’26€637.20
€684.24
+7.38%
11.94%€783.84€534.24n/a15
Jul ’26€677.40
€616.22
-9.03%
11.97%€764.60€494.91n/a14
Jun ’26€652.80
€625.43
-4.19%
10.20%€730.15€509.63n/a14
May ’26€532.20
€589.08
+10.69%
11.64%€708.56€435.20n/a14
Apr ’26n/a
€608.64
0%
13.78%€732.16€378.08n/a14
Mar ’26n/a
€634.17
0%
13.78%€762.88€393.94n/a14
Feb ’26n/a
€599.23
0%
15.13%€762.48€393.74n/a16
Jan ’26n/a
€581.94
0%
15.13%€762.24€476.40n/a13
Dec ’25n/a
€549.65
0%
11.55%€715.50€477.00n/a13
Nov ’25n/a
€396.73
0%
12.89%€484.47€336.82€641.2013
Oct ’25n/a
€348.13
0%
5.46%€388.51€302.67€611.0013
Sep ’25n/a
€346.21
0%
4.40%€366.36€306.83€584.0013
Aug ’25n/a
€337.98
0%
6.13%€365.76€292.61€637.2013
Jul ’25n/a
€342.04
0%
6.50%€372.52€298.02€677.4011
Jun ’25n/a
€332.65
0%
10.86%€371.88€235.75€652.8012
May ’25n/a
€307.14
0%
11.21%€374.12€237.17€532.2012
Apr ’25n/a
€282.75
0%
7.12%€309.98€231.87n/a12
Mar ’25n/a
€285.34
0%
7.12%€312.83€234.00n/a12
Feb ’25n/a
€238.30
0%
8.65%€270.69€212.36n/a12
Jan ’25n/a
€224.79
0%
3.84%€238.63€209.82n/a12
Dec ’24n/a
€227.38
0%
5.15%€247.46€205.44n/a12
Nov ’24n/a
€222.75
0%
3.55%€235.55€207.28n/a12
€711.48
Fair Value
35.7% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 04:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Axon Enterprise, Inc. 26 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Timothy LongBarclays
Jordan LyonnaisBofA Global Research