Banca Popolare di Sondrio Değerleme
BPSO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPSO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BPSO ( €7.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPSO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BPSO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BPSO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BPSO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6x |
| Kazançlar | €544.46m |
| Piyasa Değeri | €3.24b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BPSO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.9x | ||
CE Credito Emiliano | 5.7x | -10.3% | €3.5b |
FBK FinecoBank Banca Fineco | 13.9x | -1.3% | €9.0b |
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena | 2.8x | -22.7% | €7.5b |
BPE BPER Banca | 5.3x | -5.3% | €8.3b |
BPSO Banca Popolare di Sondrio | 6x | -14.3% | €3.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BPSO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (6.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BPSO'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BPSO Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, Italian Banks sektör ortalamasına ( 6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BPSO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6x |
| Adil PE Oran | 5.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BPSO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 5.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €7.21 | €7.60 +5.4% | 10.1% | €8.70 | €6.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.98 | €7.53 +7.9% | 10.0% | €8.70 | €6.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €6.66 | €7.53 +13.1% | 10.0% | €8.70 | €6.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.99 | €7.53 +7.7% | 10.0% | €8.70 | €6.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.73 | €7.43 +10.3% | 8.2% | €8.30 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.88 | €7.38 +7.2% | 8.2% | €8.30 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.20 | €7.38 +2.5% | 8.2% | €8.30 | €6.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.86 | €7.30 -7.1% | 8.6% | €8.30 | €6.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.94 | €6.55 -5.6% | 7.2% | €7.10 | €5.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.08 | €6.55 -7.5% | 7.2% | €7.10 | €5.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.67 | €6.23 -6.6% | 5.3% | €6.70 | €5.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.86 | €6.23 +6.2% | 5.3% | €6.70 | €5.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.85 | €6.05 +3.5% | 9.7% | €6.70 | €5.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.23 | €5.50 +5.2% | 6.8% | €6.00 | €5.10 | €6.98 | 3 |
| Oct ’24 | €4.88 | €5.40 +10.7% | 4.5% | €5.70 | €5.10 | €6.66 | 3 |
| Sep ’24 | €4.35 | €5.17 +18.8% | 10.8% | €5.70 | €4.40 | €6.99 | 3 |
| Aug ’24 | €4.36 | €5.10 +17.0% | 9.7% | €5.50 | €4.40 | €6.73 | 3 |
| Jul ’24 | €3.82 | €5.07 +32.8% | 9.3% | €5.40 | €4.40 | €6.88 | 3 |
| Jun ’24 | €3.60 | €5.43 +50.9% | 0.9% | €5.50 | €5.40 | €7.20 | 3 |
| May ’24 | €4.12 | €5.40 +31.0% | 1.5% | €5.50 | €5.30 | €7.86 | 3 |
| Apr ’24 | €3.91 | €5.40 +38.0% | 1.5% | €5.50 | €5.30 | €6.94 | 3 |
| Mar ’24 | €4.78 | €5.40 +13.0% | 1.5% | €5.50 | €5.30 | €7.08 | 3 |
| Feb ’24 | €4.60 | €4.83 +5.1% | 5.9% | €5.20 | €4.50 | €6.67 | 3 |
| Jan ’24 | €3.78 | €4.70 +24.3% | 4.6% | €5.00 | €4.50 | €5.86 | 3 |
| Dec ’23 | €3.79 | €4.70 +23.9% | 4.6% | €5.00 | €4.50 | €5.85 | 3 |
| Nov ’23 | €3.64 | €4.23 +16.2% | 6.8% | €4.60 | €3.90 | €5.23 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Société Générale Société anonyme
€20.8b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
1GLE
€25.90
7D
-1.0%
1Y
14.3%
Banca Monte dei Paschi di Siena
€7.5b
Engages in the provision of retail and commercial banking services in Italy.
BMPS
€5.93
7D
-1.4%
1Y
98.8%
Banca Sistema
€120.7m
Provides various business and retail banking products and services in Italy.
BST
€1.50
7D
3.2%
1Y
28.8%