FinecoBank Banca Fineco S.p.A.

BIT:FBK Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.0b

FinecoBank Banca Fineco Değerleme

FBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FBK ( €14.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FBK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

FBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FBK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FBK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FBK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FBK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
Kazançlar€644.90m
Piyasa Değeri€8.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
BAMI Banco BPM
5x-13.7%€10.0b
BPE BPER Banca
5.3x-5.3%€8.3b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
2.8x-22.7%€7.5b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.3x4.0%€11.6b
FBK FinecoBank Banca Fineco
13.9x-1.3%€9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FBK Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FBK'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FBK 13.9xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FBK Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Italian Banks sektör ortalamasına ( 6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 6.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.68
€16.68
+13.6%
5.3%€18.00€14.80n/a14
Nov ’25€14.62
€16.57
+13.4%
7.2%€18.00€13.40n/a14
Oct ’25€14.94
€16.51
+10.6%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Sep ’25€15.45
€16.51
+6.9%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Aug ’25€15.16
€16.38
+8.1%
7.9%€17.70€13.40n/a14
Jul ’25€14.19
€15.50
+9.3%
9.1%€17.00€12.60n/a14
Jun ’25€14.85
€15.46
+4.2%
8.9%€17.00€12.60n/a14
May ’25€14.44
€14.98
+3.7%
8.2%€17.00€12.60n/a14
Apr ’25€13.89
€14.49
+4.4%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Mar ’25€12.85
€14.49
+12.8%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Feb ’25€13.08
€14.62
+11.8%
10.0%€17.00€12.20n/a14
Jan ’25€13.59
€14.38
+5.8%
11.3%€17.00€11.70n/a14
Dec ’24€12.37
€14.36
+16.1%
11.3%€17.00€11.70n/a14
Nov ’24€11.21
€14.88
+32.8%
11.3%€17.00€11.70€14.6214
Oct ’24€11.52
€15.64
+35.8%
8.9%€17.80€12.40€14.9414
Sep ’24€12.56
€15.83
+26.1%
9.3%€17.80€13.00€15.4515
Aug ’24€13.89
€15.73
+13.3%
10.1%€17.50€12.80€15.1615
Jul ’24€12.32
€16.03
+30.1%
9.5%€18.20€12.90€14.1915
Jun ’24€12.44
€16.21
+30.3%
7.4%€18.20€13.80€14.8515
May ’24€13.73
€17.48
+27.3%
8.7%€19.30€14.90€14.4415
Apr ’24€14.14
€17.85
+26.3%
6.8%€19.30€14.90€13.8915
Mar ’24€16.10
€17.84
+10.8%
7.0%€19.30€14.90€12.8514
Feb ’24€16.45
€17.18
+4.5%
4.6%€18.30€15.50€13.0813
Jan ’24€15.52
€16.75
+7.9%
5.2%€18.00€14.50€13.5913
Dec ’23€15.45
€16.63
+7.6%
4.7%€17.60€14.50€12.3713
Nov ’23€13.81
€15.56
+12.7%
6.0%€17.00€14.00€11.2113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin