KeyCorp

BIT:1KEY Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.1b

KeyCorp Değerleme

1KEY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1KEY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1KEY ( €17.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1KEY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1KEY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1KEY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1KEY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1KEY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1KEY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24x
KazançlarUS$932.00m
Piyasa DeğeriUS$22.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1KEY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1KEY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
BAMI Banco BPM
10.4x1.98%€19.6b
BPE BPER Banca
13.1x12.64%€22.8b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
11.2x10.20%€14.5b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
15.6x9.78%€27.7b
1KEY KeyCorp
24x28.12%€22.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1KEY Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1KEY'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1KEY 24.0xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies42PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1KEY Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, Italian Banks sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1KEY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1KEY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1KEY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1KEY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.69
€19.41
+9.72%
21.38%€36.61€15.33n/a21
Dec ’26€15.71
€18.57
+18.17%
23.35%€37.04€15.51n/a21
Nov ’26€15.19
€18.66
+22.82%
23.53%€37.30€15.62n/a21
Oct ’26€15.78
€18.42
+16.69%
22.51%€36.63€15.33n/a22
Sep ’26€16.59
€18.29
+10.24%
23.16%€37.16€15.55n/a22
Aug ’26€15.14
€18.32
+21.02%
23.04%€37.13€15.54n/a22
Jul ’26€14.98
€16.32
+8.92%
27.21%€36.47€13.15n/a23
Jun ’26€13.95
€16.74
+19.99%
28.60%€38.09€13.73n/a22
May ’26€12.94
€16.58
+28.10%
30.13%€37.79€13.62n/a20
Apr ’26n/a
€18.68
0%
25.81%€39.86€16.68n/a21
Mar ’26n/a
€19.94
0%
24.28%€40.89€17.12n/a21
Feb ’26n/a
€20.17
0%
24.68%€41.22€17.25n/a20
Jan ’26n/a
€20.61
0%
26.79%€41.49€16.40€17.6917
Dec ’25n/a
€19.91
0%
27.69%€40.97€16.20€15.7117
Nov ’25n/a
€18.61
0%
28.69%€39.58€15.19€15.1917
Oct ’25n/a
€17.54
0%
30.47%€38.51€14.33€15.7817
Sep ’25n/a
€17.22
0%
30.52%€38.42€14.30€16.5918
Aug ’25n/a
€17.27
0%
30.24%€39.71€14.78€15.1420
Jul ’25n/a
€16.52
0%
32.90%€40.05€11.56€14.9821
Jun ’25n/a
€16.72
0%
32.24%€39.94€11.53€13.9521
May ’25n/a
€16.91
0%
32.19%€40.36€11.65€12.9421
Apr ’25n/a
€16.42
0%
33.40%€40.03€11.55n/a21
Mar ’25n/a
€16.17
0%
34.03%€39.92€11.52n/a21
Feb ’25n/a
€15.83
0%
35.25%€39.61€11.05n/a21
Jan ’25n/a
€14.19
0%
41.66%€38.85€9.04n/a21
€19.53
Fair Value
9.5% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/01 09:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/30 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KeyCorp 45 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays