K.P. Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KPEL ( ₹562.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹6.02 )

KPEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPEL ( ₹562.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹6.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KPEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KPEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	47.9x
Kazançlar	₹780.51m
Piyasa Değeri	₹37.42b

KPEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	35.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	50.9x
GREENPOWER Orient Green Power	74.9x	n/a	₹20.1b
542323 KPI Green Energy	43x	n/a	₹98.7b
512329 SG Mart	46.8x	n/a	₹43.5b
INDOWIND Indowind Energy	38.7x	n/a	₹2.6b
KPEL K.P. Energy	47.9x	n/a	₹37.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.9x) kıyasla oran (50.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPEL'nin PE Oranı, IN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
533122 RattanIndia Power	0.7x	n/a	US$793.17m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure	1.5x	n/a	US$95.51m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPEL Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 x) baz alındığında, Indian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	47.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KPEL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Adani Energy Solutions

₹837.6b

Generates, transmits, and distributes power in India.

ADANIENSOL

₹697.25

-20.7%

-3.6%

Reliance Infrastructure

₹98.1b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹248.60

-3.9%

42.7%

Adani Energy Solutions

₹837.6b

Generates, transmits, and distributes power in India.

539254

₹697.70

-20.5%

-3.5%