KPI Green Energy Limited

BSE:542323 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹96.0b

KPI Green Energy Değerleme

542323 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 542323 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 542323 ( ₹731.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹8.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 542323 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

542323 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 542323 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 542323 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 542323'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
542323'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.8x
Kazançlar₹2.30b
Piyasa Değeri₹95.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

542323'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 542323 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.1x
539686 K.P. Energy
48.5xn/a₹37.8b
512329 SG Mart
47xn/a₹43.7b
GREENPOWER Orient Green Power
74.2xn/a₹19.9b
NHPC NHPC
26.7x28.9%₹795.2b
542323 KPI Green Energy
41.8xn/a₹96.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 542323, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.8x) kıyasla oran (49.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

542323'nin PE Oranı, IN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$796.18m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.4xn/aUS$93.88m
Bu PE aralığında başka şirket yok
542323 41.8xSektör Avg. 26.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 542323 Price-To-Earnings Oranı ( 41.8 x) baz alındığında, Indian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

542323 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

542323 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 542323 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin