Torrent Power Limited

BSE:532779 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹745.4b

Torrent Power Değerleme

532779 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532779 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532779 ( ₹1476.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹466.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532779 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532779 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532779 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532779 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532779'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532779'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.2x
Kazançlar₹22.43b
Piyasa Değeri₹745.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532779'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532779 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.7x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
171.6x51.3%₹922.0b
500400 Tata Power
34.2x14.2%₹1.3t
SJVN SJVN
43.9x20.4%₹438.3b
CESC CESC
17.2x13.4%₹242.2b
532779 Torrent Power
33.2x13.4%₹745.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532779, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.2x) kıyasla oran (66.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532779'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
532779 33.2xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532779 Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, Indian Electric Utilities sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532779 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532779 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.2x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532779 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532779 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,476.80
₹1,525.67
+3.3%
23.3%₹2,026.00₹880.00n/a9
Dec ’25₹1,510.95
₹1,487.10
-1.6%
24.0%₹2,026.00₹880.00n/a10
Nov ’25₹1,825.35
₹1,537.50
-15.8%
26.3%₹2,268.00₹880.00n/a10
Oct ’25₹1,858.60
₹1,547.73
-16.7%
25.0%₹2,268.00₹880.00n/a11
Sep ’25₹1,739.80
₹1,330.00
-23.6%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Aug ’25₹1,831.30
₹1,330.00
-27.4%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Jul ’25₹1,457.40
₹1,218.27
-16.4%
22.2%₹1,650.00₹750.00n/a11
Jun ’25₹1,516.25
₹1,173.70
-22.6%
20.7%₹1,560.00₹750.00n/a10
May ’25₹1,500.25
₹996.20
-33.6%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Apr ’25₹1,422.10
₹996.20
-29.9%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Mar ’25₹1,116.65
₹986.70
-11.6%
19.8%₹1,300.00₹720.00n/a10
Feb ’25₹1,051.55
₹829.30
-21.1%
24.2%₹1,300.00₹602.00n/a10
Jan ’25₹942.25
₹763.70
-18.9%
26.3%₹1,300.00₹579.00n/a10
Dec ’24₹952.70
₹698.00
-26.7%
14.1%₹850.00₹579.00₹1,510.958
Nov ’24₹720.30
₹646.38
-10.3%
14.1%₹805.00₹570.00₹1,825.358
Oct ’24₹738.50
₹606.63
-17.9%
13.4%₹805.00₹530.00₹1,858.608
Sep ’24₹665.45
₹581.00
-12.7%
5.4%₹640.00₹530.00₹1,739.808
Aug ’24₹677.40
₹562.50
-17.0%
5.4%₹600.00₹510.00₹1,831.308
Jul ’24₹617.05
₹553.75
-10.3%
6.5%₹600.00₹503.00₹1,457.408
Jun ’24₹561.40
₹543.33
-3.2%
6.4%₹600.00₹503.00₹1,516.259
May ’24₹551.00
₹521.50
-5.4%
9.7%₹580.00₹412.00₹1,500.258
Apr ’24₹509.50
₹537.14
+5.4%
5.7%₹580.00₹500.00₹1,422.107
Mar ’24₹506.35
₹503.86
-0.5%
9.3%₹575.00₹412.00₹1,116.657
Feb ’24₹439.65
₹507.67
+15.5%
10.1%₹580.00₹412.00₹1,051.556
Jan ’24₹492.20
₹509.43
+3.5%
9.4%₹580.00₹412.00₹942.257
Dec ’23₹542.85
₹494.00
-9.0%
13.3%₹580.00₹382.00₹952.707

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Torrent Power Limited 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.