NTPC Limited

BSE:532555 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.5t

NTPC Değerleme

532555 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532555 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532555 ( ₹365.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹182.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532555 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532555 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532555 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532555 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532555'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532555'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
Kazançlar₹220.73b
Piyasa Değeri₹3.54t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532555'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532555 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
ADANIPOWER Adani Power
15xn/a₹1.8t
533148 JSW Energy
61.4x24.1%₹1.2t
513683 NLC India
19.8x17.9%₹362.7b
ACMESOLAR ACME Solar Holdings
24.1xn/a₹148.6b
532555 NTPC
16.1x3.5%₹3.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532555, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532555'nin PE Oranı, IN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$796.18m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.4xn/aUS$93.88m
Bu PE aralığında başka şirket yok
532555 16.1xSektör Avg. 26.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532555 Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, Indian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532555 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532555 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532555 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532555 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹365.70
₹446.20
+22.0%
12.7%₹500.00₹280.00n/a25
Nov ’25₹411.50
₹445.21
+8.2%
12.9%₹500.00₹280.00n/a24
Oct ’25₹440.00
₹428.36
-2.6%
14.4%₹500.00₹271.00n/a25
Sep ’25₹416.40
₹427.96
+2.8%
14.9%₹523.00₹271.00n/a25
Aug ’25₹423.35
₹425.62
+0.5%
15.6%₹523.00₹271.00n/a26
Jul ’25₹369.90
₹407.80
+10.2%
15.6%₹523.00₹258.00n/a25
Jun ’25₹358.90
₹406.44
+13.2%
15.9%₹523.00₹258.00n/a25
May ’25₹363.10
₹371.52
+2.3%
13.8%₹523.00₹258.00n/a23
Apr ’25₹342.25
₹363.33
+6.2%
16.3%₹523.00₹215.00n/a24
Mar ’25₹343.45
₹361.42
+5.2%
16.0%₹523.00₹215.00n/a24
Feb ’25₹321.75
₹337.26
+4.8%
14.5%₹415.00₹215.00n/a23
Jan ’25₹309.50
₹283.91
-8.3%
13.4%₹380.00₹198.00n/a23
Dec ’24₹269.05
₹272.95
+1.5%
9.8%₹306.00₹198.00n/a21
Nov ’24₹232.70
₹265.82
+14.2%
10.2%₹300.00₹198.00₹411.5022
Oct ’24₹245.65
₹250.59
+2.0%
12.0%₹300.00₹177.00₹440.0022
Sep ’24₹230.60
₹238.09
+3.2%
11.8%₹275.00₹177.00₹416.4023
Aug ’24₹225.15
₹231.04
+2.6%
11.5%₹272.00₹177.00₹423.3523
Jul ’24₹189.15
₹204.91
+8.3%
6.2%₹233.00₹174.00₹369.9022
Jun ’24₹174.30
₹204.45
+17.3%
6.3%₹233.00₹174.00₹358.9022
May ’24₹171.55
₹201.41
+17.4%
5.4%₹223.00₹176.00₹363.1022
Apr ’24₹175.25
₹201.33
+14.9%
4.4%₹223.00₹180.00₹342.2521
Mar ’24₹172.00
₹201.41
+17.1%
5.0%₹223.00₹180.00₹343.4522
Feb ’24₹170.00
₹201.41
+18.5%
5.0%₹223.00₹180.00₹321.7522
Jan ’24₹166.35
₹196.90
+18.4%
5.5%₹220.00₹175.00₹309.5020
Dec ’23₹172.20
₹195.40
+13.5%
5.7%₹220.00₹175.00₹269.0520
Nov ’23₹181.75
₹194.80
+7.2%
5.8%₹220.00₹175.00₹232.7020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.43

7D

-1.1%

1Y

-13.2%

Reliance Infrastructure

₹101.8b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹257.65

7D

-0.4%

1Y

48.5%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%