GAIL (India) Limited

BSE:532155 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.1t

GAIL (India) Değerleme

532155 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532155 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 532155 ( ₹172.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹245.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532155 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532155 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532155 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532155 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532155'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532155'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
Kazançlar₹75.82b
Piyasa Değeri₹1.14t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532155'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532155 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.4x
ATGL Adani Total Gas
120.7xn/a₹791.6b
GUJGASLTD Gujarat Energy
11.7x8.42%₹236.8b
IGL Indraprastha Gas
15.4x8.94%₹238.5b
MGL Mahanagar Gas
13.8x7.24%₹116.0b
532155 GAIL (India)
15x14.64%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532155, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (40.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532155'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
532155 15.0xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies10PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532155 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, Indian Gas Utilities sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532155 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532155 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532155 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532155 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹172.75
₹183.45
+6.19%
9.49%₹210.00₹147.00n/a31
Jun ’27₹163.70
₹183.45
+12.07%
9.49%₹210.00₹147.00n/a31
May ’27₹163.40
₹187.65
+14.84%
12.93%₹270.00₹145.00n/a31
Apr ’27₹140.65
₹191.65
+36.26%
13.16%₹270.00₹145.00n/a31
Mar ’27₹169.75
₹195.87
+15.39%
12.98%₹270.00₹145.00n/a30
Feb ’27₹162.30
₹205.87
+26.85%
11.66%₹270.00₹155.00n/a31
Jan ’27₹171.75
₹206.29
+20.11%
11.51%₹270.00₹155.00n/a31
Dec ’26₹175.45
₹206.19
+17.52%
11.94%₹270.00₹145.00n/a31
Nov ’26₹182.80
₹208.74
+14.19%
11.19%₹270.00₹150.00n/a31
Oct ’26₹174.65
₹210.97
+20.79%
10.67%₹270.00₹150.00n/a30
Sep ’26₹175.90
₹211.30
+20.13%
10.79%₹270.00₹150.00n/a30
Aug ’26₹174.30
₹211.42
+21.30%
10.61%₹270.00₹150.00n/a31
Jul ’26₹189.65
₹215.84
+13.81%
11.47%₹270.00₹155.00n/a31
Jun ’26₹189.80
₹216.03
+13.82%
11.86%₹270.00₹155.00₹163.7031
May ’26₹188.85
₹213.87
+13.25%
12.62%₹270.00₹155.00₹163.4031
Apr ’26₹186.30
₹213.48
+14.59%
13.25%₹270.00₹145.00₹140.6531
Mar ’26₹156.00
₹215.58
+38.19%
13.50%₹270.00₹145.00₹169.7531
Feb ’26₹175.70
₹214.50
+22.08%
15.22%₹270.00₹145.00₹162.3032
Jan ’26₹191.20
₹229.08
+19.81%
17.82%₹290.00₹118.67₹171.7533
Dec ’25₹198.50
₹231.14
+16.44%
17.64%₹290.00₹118.67₹175.4533
Nov ’25₹200.20
₹233.96
+16.86%
19.14%₹295.00₹118.67₹182.8032
Oct ’25₹239.70
₹234.96
-1.98%
18.13%₹295.00₹118.67₹174.6532
Sep ’25₹237.55
₹233.36
-1.76%
17.91%₹295.00₹118.67₹175.9032
Aug ’25₹238.95
₹230.99
-3.33%
17.84%₹295.00₹118.67₹174.3033
Jul ’25₹222.35
₹200.11
-10.00%
15.90%₹255.00₹118.67₹189.6533
Jun ’25₹204.35
₹199.47
-2.39%
16.20%₹255.00₹118.67₹189.8033
₹183.35
Fair Value
5.8% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/26 15:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/25 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GAIL (India) Limited 54 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Siddharth Chauhan360 ONE Capital Market Private Limited
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.