GAIL (India) Limited

BSE:532155 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.3t

GAIL (India) Değerleme

532155 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532155 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532155 ( ₹193.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹229.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532155 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

532155 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532155 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532155 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532155'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532155'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
Kazançlar₹115.40b
Piyasa Değeri₹1.31t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532155'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532155 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.4x
ATGL Adani Total Gas
90.8xn/a₹637.3b
GUJGASLTD Gujarat Gas
25.7x15.0%₹327.2b
IGL Indraprastha Gas
12.1x1.8%₹224.0b
GSPL Gujarat State Petronet
12.8x-21.6%₹195.0b
532155 GAIL (India)
11.1x1.5%₹1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532155, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (35.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532155'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
532155 11.1xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532155 Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Indian Gas Utilities sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532155 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532155 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532155 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532155 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹193.90
₹234.66
+21.0%
15.4%₹290.00₹148.00n/a32
Nov ’25₹200.20
₹237.68
+18.7%
17.0%₹295.00₹148.00n/a31
Oct ’25₹239.70
₹238.71
-0.4%
15.8%₹295.00₹148.00n/a31
Sep ’25₹237.55
₹237.06
-0.2%
15.6%₹295.00₹148.00n/a31
Aug ’25₹238.95
₹234.50
-1.9%
15.6%₹295.00₹148.00n/a32
Jul ’25₹222.35
₹202.66
-8.9%
14.2%₹255.00₹148.00n/a32
Jun ’25₹204.35
₹202.00
-1.1%
14.6%₹255.00₹148.00n/a32
May ’25₹209.00
₹186.94
-10.6%
15.0%₹254.00₹140.00n/a31
Apr ’25₹182.30
₹180.48
-1.0%
13.1%₹230.00₹140.00n/a31
Mar ’25₹184.25
₹177.03
-3.9%
12.9%₹225.00₹135.00n/a31
Feb ’25₹173.65
₹173.60
-0.03%
15.9%₹225.00₹100.00n/a30
Jan ’25₹166.30
₹141.00
-15.2%
11.8%₹195.00₹100.00n/a30
Dec ’24₹136.15
₹138.32
+1.6%
9.3%₹160.00₹100.00n/a31
Nov ’24₹117.70
₹137.77
+17.1%
9.3%₹160.00₹100.00₹200.2031
Oct ’24₹124.35
₹132.48
+6.5%
10.0%₹152.00₹100.00₹239.7032
Sep ’24₹121.35
₹129.88
+7.0%
10.9%₹150.00₹100.00₹237.5531
Aug ’24₹120.30
₹128.81
+7.1%
11.0%₹150.00₹100.00₹238.9530
Jul ’24₹105.00
₹120.25
+14.5%
12.4%₹150.00₹80.00₹222.3529
Jun ’24₹105.40
₹119.37
+13.3%
12.6%₹150.00₹80.00₹204.3528
May ’24₹107.25
₹119.60
+11.5%
13.6%₹150.00₹80.00₹209.0027
Apr ’24₹105.25
₹119.28
+13.3%
13.9%₹150.00₹80.00₹182.3026
Mar ’24₹103.30
₹111.54
+8.0%
13.2%₹150.00₹80.00₹184.2527
Feb ’24₹96.05
₹108.31
+12.8%
12.2%₹135.00₹80.00₹173.6528
Jan ’24₹96.10
₹108.95
+13.4%
17.6%₹160.00₹75.00₹166.3028
Dec ’23₹93.65
₹109.54
+17.0%
18.2%₹160.00₹75.00₹136.1527
Nov ’23₹91.35
₹116.57
+27.6%
18.3%₹160.00₹77.00₹117.7028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PTC India

₹49.7b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹167.90

7D

-0.8%

1Y

8.8%

PTC India

₹49.7b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹167.98

7D

-0.7%

1Y

8.9%

Jaiprakash Power Ventures

₹111.1b

Engages in the power generation and cement grinding businesses in India and internationally.

532627

₹16.28

7D

-2.4%

1Y

20.8%