GAIL (India) Limited

BSE:532155 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.2t

GAIL (India) Değerleme

532155 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532155 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹217.61
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532155 ( ₹182.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹217.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532155 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

532155 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532155 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532155 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532155'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532155'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
Kazançlar₹115.40b
Piyasa Değeri₹1.19t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532155'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532155 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.4x
ATGL Adani Total Gas
105.9xn/a₹740.3b
GUJGASLTD Gujarat Gas
27.1x13.6%₹344.2b
IGL Indraprastha Gas
15.3x0.9%₹283.5b
GSPL Gujarat State Petronet
13.6x-21.2%₹205.4b
532155 GAIL (India)
10.4x1.8%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532155, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (40.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532155'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
532155 10.4xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies10PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532155 Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, Indian Gas Utilities sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532155 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532155 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532155 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532155 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹182.10
₹232.03
+27.4%
15.3%₹290.00₹148.00n/a32
Jan ’26₹191.20
₹229.08
+19.8%
17.8%₹290.00₹118.67n/a33
Dec ’25₹198.50
₹231.14
+16.4%
17.6%₹290.00₹118.67n/a33
Nov ’25₹200.20
₹233.96
+16.9%
19.1%₹295.00₹118.67n/a32
Oct ’25₹239.70
₹234.96
-2.0%
18.1%₹295.00₹118.67n/a32
Sep ’25₹237.55
₹233.36
-1.8%
17.9%₹295.00₹118.67n/a32
Aug ’25₹238.95
₹230.99
-3.3%
17.8%₹295.00₹118.67n/a33
Jul ’25₹222.35
₹200.11
-10.0%
15.9%₹255.00₹118.67n/a33
Jun ’25₹204.35
₹199.47
-2.4%
16.2%₹255.00₹118.67n/a33
May ’25₹209.00
₹184.80
-11.6%
16.2%₹254.00₹118.67n/a32
Apr ’25₹182.30
₹178.55
-2.1%
14.4%₹230.00₹118.67n/a32
Mar ’25₹184.25
₹175.21
-4.9%
14.0%₹225.00₹118.67n/a32
Feb ’25₹173.65
₹171.83
-1.0%
16.7%₹225.00₹100.00n/a31
Jan ’25₹166.30
₹140.28
-15.6%
12.0%₹195.00₹100.00₹191.2031
Dec ’24₹136.15
₹137.71
+1.1%
9.6%₹160.00₹100.00₹198.5032
Nov ’24₹117.70
₹137.18
+16.5%
9.5%₹160.00₹100.00₹200.2032
Oct ’24₹124.35
₹132.06
+6.2%
10.0%₹152.00₹100.00₹239.7033
Sep ’24₹121.35
₹129.53
+6.7%
10.9%₹150.00₹100.00₹237.5532
Aug ’24₹120.30
₹128.48
+6.8%
11.0%₹150.00₹100.00₹238.9531
Jul ’24₹105.00
₹120.20
+14.5%
12.2%₹150.00₹80.00₹222.3530
Jun ’24₹105.40
₹119.34
+13.2%
12.4%₹150.00₹80.00₹204.3529
May ’24₹107.25
₹119.57
+11.5%
13.4%₹150.00₹80.00₹209.0028
Apr ’24₹105.25
₹119.26
+13.3%
13.6%₹150.00₹80.00₹182.3027
Mar ’24₹103.30
₹111.80
+8.2%
13.0%₹150.00₹80.00₹184.2528
Feb ’24₹96.05
₹108.67
+13.1%
12.0%₹135.00₹80.00₹173.6529
Jan ’24₹96.10
₹109.29
+13.7%
17.4%₹160.00₹75.00₹166.3029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹232.08
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 14:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GAIL (India) Limited 77 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited