Patel Integrated Logistics Değerleme

PATINTLOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PATINTLOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PATINTLOG ( ₹25.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹19.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PATINTLOG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PATINTLOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PATINTLOG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PATINTLOG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PATINTLOG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PATINTLOG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26.2x
Kazançlar	₹67.21m
Piyasa Değeri	₹1.76b

PATINTLOG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PATINTLOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PATINTLOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.7x
ACCURACY Accuracy Shipping	16.1x	n/a	₹1.5b
DECCANTRAN Deccan Transcon Leasing	11.6x	n/a	₹1.4b
ASHALOG Ashapura Logistics	10.6x	n/a	₹1.4b
MAHESHWARI Maheshwari Logistics	12.5x	n/a	₹1.8b
PATINTLOG Patel Integrated Logistics	26.2x	n/a	₹1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PATINTLOG Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PATINTLOG'nin PE Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
511185 Rajvi Logitrade	1.4x	n/a	US$135.03k

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PATINTLOG Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PATINTLOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PATINTLOG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PATINTLOG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.