GMR Airports Limited

NSEI:GMRINFRA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹835.8b

GMR Airports Değerleme

GMRINFRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMRINFRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GMRINFRA ( ₹79.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹137.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMRINFRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMRINFRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GMRINFRA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GMRINFRA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GMRINFRA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMRINFRA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.7x
Satış₹95.71b
Piyasa Değeri₹835.85b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GMRINFRA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GMRINFRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
DREAMFOLKS Dreamfolks Services
1.8x15.3%₹22.3b
JSWINFRA JSW Infrastructure
15.4x16.4%₹624.6b
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
8.8x14.0%₹2.5t
CONCOR Container Corporation of India
5.4x14.4%₹480.3b
GMRINFRA GMR Airports
8.7x27.6%₹835.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: GMRINFRA Price-To-Sales Oranı ( 8.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GMRINFRA'nin PS Oranı, IN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JITFINFRA JITF Infralogistics
0.6xn/aUS$226.87m
SADBHIN Sadbhav Infrastructure Project
0.3xn/aUS$26.03m
533427 VMS Industries
0.3xn/aUS$11.92m
Bu PS aralığında başka şirket yok
GMRINFRA 8.7xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies4PS03.67.210.814.418+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GMRINFRA Price-To-Sales Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, Indian Infrastructure sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GMRINFRA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GMRINFRA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.7x
Adil PS Oran10.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GMRINFRA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.7 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GMRINFRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹79.16
₹84.33
+6.5%
21.7%₹110.00₹69.00n/a3
Nov ’25₹79.99
₹84.33
+5.4%
21.7%₹110.00₹69.00n/a3
Oct ’25₹93.93
₹88.33
-6.0%
15.0%₹106.00₹74.00n/a3
Sep ’25₹94.48
₹86.67
-8.3%
17.5%₹106.00₹69.00n/a3
Aug ’25₹101.52
₹81.33
-19.9%
16.5%₹100.00₹69.00n/a3
Jul ’25₹97.62
₹81.33
-16.7%
16.5%₹100.00₹69.00n/a3
Jun ’25₹84.60
₹79.33
-6.2%
19.4%₹100.00₹63.00n/a3
May ’25₹85.15
₹69.00
-19.0%
8.7%₹75.00₹63.00n/a2
Apr ’25₹83.55
₹68.50
-18.0%
9.5%₹75.00₹62.00n/a2
Mar ’25₹85.55
₹68.50
-19.9%
9.5%₹75.00₹62.00n/a2
Feb ’25₹79.10
₹59.00
-25.4%
6.8%₹63.00₹55.00n/a2
Jan ’25₹80.35
₹59.00
-26.6%
6.8%₹63.00₹55.00n/a2
Dec ’24₹60.90
₹59.00
-3.1%
6.8%₹63.00₹55.00n/a2
Nov ’24₹54.25
₹55.50
+2.3%
0.9%₹56.00₹55.00₹79.992
Oct ’24₹59.55
₹55.00
-7.6%
1.8%₹56.00₹54.00₹93.932
Sep ’24₹62.95
₹54.50
-13.4%
2.8%₹56.00₹53.00₹94.482
Aug ’24₹51.45
₹48.50
-5.7%
1.0%₹49.00₹48.00₹101.522
Jun ’24₹40.80
₹39.00
-4.4%
12.8%₹44.00₹34.00₹84.602
May ’24₹45.65
₹39.50
-13.5%
13.9%₹45.00₹34.00₹85.152
Apr ’24₹40.55
₹39.50
-2.6%
13.9%₹45.00₹34.00₹83.552
Mar ’24₹38.30
₹38.50
+0.5%
11.7%₹43.00₹34.00₹85.552
Feb ’24₹37.55
₹38.50
+2.5%
11.7%₹43.00₹34.00₹79.102
Jan ’24₹39.75
₹38.50
-3.1%
11.7%₹43.00₹34.00₹80.352
Dec ’23₹42.75
₹39.67
-7.2%
10.2%₹43.00₹34.00₹60.903
Nov ’23₹37.50
₹39.67
+5.8%
10.2%₹43.00₹34.00₹54.253

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y