Arshiya Değerleme
ARSHIYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARSHIYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ARSHIYA ( ₹4.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹17.54 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARSHIYA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ARSHIYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ARSHIYA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ARSHIYA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.7x |
| Satış | ₹1.54b |
| Piyasa Değeri | ₹1.06b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 76.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ARSHIYA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.9x | ||
TOTAL Total Transport Systems | 0.2x | n/a | ₹1.1b |
523116 Sanco Trans | 1.4x | n/a | ₹1.3b |
ASHALOG Ashapura Logistics | 0.7x | n/a | ₹1.3b |
BRACEPORT Brace Port Logistics | 1.5x | n/a | ₹1.3b |
ARSHIYA Arshiya | 0.7x | n/a | ₹1.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: ARSHIYA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ARSHIYA'nin PS Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
KLL Kaushalya Logistics | 0.2x | n/a | US$22.93m |
MAHESHWARI Maheshwari Logistics | 0.2x | n/a | US$20.97m |
ACCURACY Accuracy Shipping | 0.2x | n/a | US$16.65m |
TOTAL Total Transport Systems | 0.2x | n/a | US$12.98m |
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: ARSHIYA Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ARSHIYA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.7x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARSHIYA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.