Cargotrans Maritime Değerleme
543618 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543618 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 543618 ( ₹77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹541.42 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543618 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
543618 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 543618 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 543618'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.3x |
| Kazançlar | ₹21.90m |
| Piyasa Değeri | ₹314.16m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
543618'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.2x | ||
526508 Shahi Shipping | 31.6x | n/a | ₹315.4m |
501833 Chowgule Steamships | 31.9x | n/a | ₹1.0b |
ACSAL Arvind Port and Infra | 17.1x | n/a | ₹1.1b |
SADHAV Sadhav Shipping | 20.3x | n/a | ₹2.0b |
543618 Cargotrans Maritime | 14.3x | n/a | ₹314.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 543618, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (25.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
543618'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 543618 Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, Indian Shipping sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
543618 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 543618 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.