InterGlobe Aviation Limited

BSE:539448 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.0t

InterGlobe Aviation Değerleme

539448 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 539448 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹6.20k
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 539448 ( ₹5291.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹6202.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 539448 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

539448 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 539448 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 539448 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 539448'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
539448'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.6x
Kazançlar₹60.86b
Piyasa Değeri₹2.05t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

539448'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 539448 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
26.1x11.7%₹2.9t
JSWINFRA JSW Infrastructure
39.7x11.6%₹596.9b
RYA Ryanair Holdings
14.1x10.7%€23.4b
IAG International Consolidated Airlines Group
5.8x6.2%UK£13.3b
539448 InterGlobe Aviation
33.6x11.9%₹2.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 539448 Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

539448'nin PE Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539448 33.6xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 539448 Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

539448 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

539448 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.6x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 539448 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 33.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 539448 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,291.15
₹5,605.33
+5.9%
10.9%₹6,550.00₹4,050.00n/a21
Apr ’26₹5,027.05
₹5,345.52
+6.3%
10.0%₹6,100.00₹4,050.00n/a21
Mar ’26₹4,480.30
₹5,068.67
+13.1%
8.2%₹6,000.00₹4,050.00n/a21
Feb ’26₹4,491.00
₹5,009.60
+11.5%
8.3%₹6,000.00₹4,050.00n/a20
Jan ’26₹4,591.45
₹4,913.25
+7.0%
7.9%₹5,500.00₹4,050.00n/a20
Dec ’25₹4,371.80
₹4,907.50
+12.3%
7.9%₹5,500.00₹4,050.00n/a20
Nov ’25₹4,069.85
₹4,927.52
+21.1%
7.7%₹5,500.00₹4,050.00n/a21
Oct ’25₹4,904.70
₹5,082.43
+3.6%
6.0%₹5,500.00₹4,050.00n/a21
Sep ’25₹4,829.20
₹5,032.43
+4.2%
6.7%₹5,500.00₹4,050.00n/a21
Aug ’25₹4,407.90
₹4,971.95
+12.8%
7.3%₹5,500.00₹4,050.00n/a21
Jul ’25₹4,220.05
₹4,801.14
+13.8%
10.1%₹5,700.00₹3,700.00n/a21
Jun ’25₹4,181.30
₹4,592.62
+9.8%
12.0%₹5,500.00₹3,600.00n/a21
May ’25₹3,981.70
₹3,899.71
-2.1%
10.6%₹4,615.00₹2,900.00₹5,243.5521
Apr ’25₹3,548.05
₹3,710.57
+4.6%
8.1%₹4,300.00₹2,900.00₹5,027.0521
Mar ’25₹3,156.95
₹3,559.00
+12.7%
10.1%₹4,145.00₹2,500.00₹4,480.3021
Feb ’25₹3,067.50
₹3,162.90
+3.1%
12.8%₹4,000.00₹2,165.00₹4,491.0021
Jan ’25₹2,975.65
₹3,015.05
+1.3%
11.9%₹4,000.00₹2,165.00₹4,591.4521
Dec ’24₹2,743.55
₹2,986.95
+8.9%
12.1%₹4,000.00₹2,165.00₹4,371.8021
Nov ’24₹2,418.90
₹2,984.43
+23.4%
13.6%₹4,000.00₹2,070.00₹4,069.8521
Oct ’24₹2,381.70
₹2,990.55
+25.6%
13.1%₹4,000.00₹2,070.00₹4,904.7022
Sep ’24₹2,438.60
₹3,002.70
+23.1%
13.1%₹4,000.00₹2,070.00₹4,829.2023
Aug ’24₹2,570.45
₹2,807.58
+9.2%
12.1%₹3,321.00₹1,950.00₹4,407.9024
Jul ’24₹2,626.85
₹2,688.00
+2.3%
14.0%₹3,321.00₹1,756.00₹4,220.0524
Jun ’24₹2,343.30
₹2,621.13
+11.9%
12.7%₹3,200.00₹1,756.00₹4,181.3024
May ’24₹2,021.25
₹2,441.25
+20.8%
13.0%₹3,200.00₹1,615.00₹3,981.7024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹5.60k
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 19:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

InterGlobe Aviation Limited 39 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mayur MilakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark