InterGlobe Aviation Limited

BSE:539448 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.0t

InterGlobe Aviation Değerleme

539448 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 539448 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 539448 ( ₹5230.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹7758.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 539448 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

539448 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 539448 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 539448 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 539448'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
539448'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
Satış₹849.62b
Piyasa Değeri₹2.02t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

539448'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 539448 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
GMRAIRPORT GMR Airports
8.2x16.15%₹1.2t
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
10.8x13.27%₹4.2t
JSWINFRA JSW Infrastructure
15.1x27.09%₹813.1b
500285 SpiceJet
0.4x14.93%₹17.4b
539448 InterGlobe Aviation
2.4x13.27%₹2.0t

Price-To-Sales vs Akranlar: 539448, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (8.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

539448'nin PS Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
539448 2.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 539448 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

539448 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

539448 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 539448 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 3.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 539448 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,230.50
₹5,451.60
+4.23%
11.05%₹6,600.00₹4,050.00n/a25
Jul ’27₹5,396.55
₹5,422.80
+0.49%
10.83%₹6,600.00₹4,050.00n/a25
Jun ’27₹4,451.80
₹5,326.56
+19.65%
10.35%₹6,600.00₹4,050.00n/a25
May ’27₹4,295.65
₹5,400.88
+25.73%
10.31%₹6,600.00₹4,050.00n/a25
Apr ’27₹4,180.90
₹5,576.00
+33.37%
11.29%₹6,600.00₹4,050.00n/a25
Mar ’27₹4,823.05
₹5,760.20
+19.43%
10.26%₹6,600.00₹4,050.00n/a25
Feb ’27₹4,589.65
₹5,760.20
+25.50%
10.26%₹6,600.00₹4,050.00n/a25
Jan ’27₹5,108.95
₹5,865.67
+14.81%
11.47%₹7,400.00₹4,050.00n/a24
Dec ’26₹5,790.50
₹6,452.96
+11.44%
11.09%₹7,400.00₹4,050.00n/a24
Nov ’26₹5,622.70
₹6,361.74
+13.14%
11.06%₹7,256.00₹4,050.00n/a23
Oct ’26₹5,608.70
₹6,334.26
+12.94%
11.07%₹7,256.00₹4,050.00n/a23
Sep ’26₹5,670.15
₹6,342.96
+11.87%
11.16%₹7,256.00₹4,050.00n/a23
Aug ’26₹5,784.90
₹6,318.13
+9.22%
11.16%₹7,256.00₹4,050.00n/a23
Jul ’26₹5,965.85
₹6,057.73
+1.54%
11.21%₹7,256.00₹4,050.00₹5,396.5522
Jun ’26₹5,333.45
₹5,897.67
+10.58%
11.29%₹6,700.00₹4,050.00₹4,451.8021
May ’26₹5,243.55
₹5,605.33
+6.90%
10.89%₹6,550.00₹4,050.00₹4,295.6521
Apr ’26₹5,027.05
₹5,345.52
+6.34%
10.02%₹6,100.00₹4,050.00₹4,180.9021
Mar ’26₹4,480.30
₹5,068.67
+13.13%
8.19%₹6,000.00₹4,050.00₹4,823.0521
Feb ’26₹4,491.00
₹5,009.60
+11.55%
8.30%₹6,000.00₹4,050.00₹4,589.6520
Jan ’26₹4,591.45
₹4,913.25
+7.01%
7.94%₹5,500.00₹4,050.00₹5,108.9520
Dec ’25₹4,371.80
₹4,907.50
+12.25%
7.91%₹5,500.00₹4,050.00₹5,790.5020
Nov ’25₹4,069.85
₹4,927.52
+21.07%
7.65%₹5,500.00₹4,050.00₹5,622.7021
Oct ’25₹4,904.70
₹5,082.43
+3.62%
6.01%₹5,500.00₹4,050.00₹5,608.7021
Sep ’25₹4,829.20
₹5,032.43
+4.21%
6.67%₹5,500.00₹4,050.00₹5,670.1521
Aug ’25₹4,407.90
₹4,971.95
+12.80%
7.28%₹5,500.00₹4,050.00₹5,784.9021
Jul ’25₹4,220.05
₹4,801.14
+13.77%
10.11%₹5,700.00₹3,700.00₹5,965.8521
₹5.45k
Fair Value
4.1% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/13 17:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/13 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

InterGlobe Aviation Limited 40 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Siddharth Chauhan360 ONE Capital Market Private Limited
null null360 ONE Capital Market Private Limited
Karan KhannaAmbit Capital