Gujarat Pipavav Port Limited

BSE:533248 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹89.1b

Gujarat Pipavav Port Değerleme

533248 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533248 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533248 ( ₹184.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹122.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533248 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533248 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533248 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533248 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533248'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533248'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.3x
Kazançlar₹3.67b
Piyasa Değeri₹89.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533248'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533248 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.5x
JSWINFRA JSW Infrastructure
50.9x13.5%₹633.3b
JITFINFRA JITF Infralogistics
83.6xn/a₹18.5b
ATL Allcargo Terminals
21.7xn/a₹9.6b
ABSMARINE ABS Marine Services
21.7xn/a₹5.1b
533248 Gujarat Pipavav Port
24.3x18.0%₹89.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533248, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.3x) kıyasla oran (44.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533248'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533248 24.3xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies20PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533248 Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, Indian Infrastructure sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533248 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533248 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.3x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533248 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 30.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533248 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹184.40
₹180.40
-2.2%
22.4%₹252.00₹118.00n/a10
Dec ’25₹187.60
₹180.40
-3.8%
22.4%₹252.00₹118.00n/a10
Nov ’25₹199.35
₹182.50
-8.5%
23.4%₹249.00₹112.00n/a10
Oct ’25₹217.70
₹181.90
-16.4%
24.1%₹249.00₹106.00n/a10
Sep ’25₹225.95
₹181.90
-19.5%
24.1%₹249.00₹106.00n/a10
Aug ’25₹232.00
₹170.82
-26.4%
23.1%₹225.00₹106.00n/a11
Jul ’25₹212.55
₹174.92
-17.7%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
Jun ’25₹194.20
₹174.92
-9.9%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
May ’25₹211.10
₹155.58
-26.3%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Apr ’25₹223.90
₹155.50
-30.5%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Mar ’25₹214.05
₹152.27
-28.9%
19.3%₹190.00₹106.00n/a11
Feb ’25₹180.55
₹137.64
-23.8%
12.8%₹157.00₹106.00n/a11
Jan ’25₹158.65
₹135.40
-14.7%
13.8%₹157.00₹103.00n/a10
Dec ’24₹142.10
₹133.82
-5.8%
13.0%₹157.00₹103.00₹187.6011
Nov ’24₹121.00
₹122.18
+1.0%
11.3%₹142.00₹103.00₹199.3511
Oct ’24₹124.20
₹124.42
+0.2%
12.0%₹148.00₹104.00₹217.7012
Sep ’24₹130.05
₹124.42
-4.3%
12.0%₹148.00₹104.00₹225.9512
Aug ’24₹124.25
₹119.57
-3.8%
11.6%₹148.00₹102.00₹232.0014
Jul ’24₹122.75
₹119.00
-3.1%
12.3%₹148.00₹96.00₹212.5514
Jun ’24₹110.35
₹118.60
+7.5%
12.1%₹148.00₹96.00₹194.2015
May ’24₹113.75
₹116.80
+2.7%
13.2%₹148.00₹94.00₹211.1015
Apr ’24₹116.40
₹116.67
+0.2%
13.4%₹148.00₹92.00₹223.9015
Mar ’24₹109.15
₹116.00
+6.3%
12.7%₹143.00₹92.00₹214.0517
Feb ’24₹92.35
₹113.88
+23.3%
13.5%₹143.00₹90.00₹180.5517
Jan ’24₹100.50
₹114.06
+13.5%
13.3%₹143.00₹90.00₹158.6517
Dec ’23₹91.80
₹114.06
+24.2%
13.3%₹143.00₹90.00₹142.1017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gujarat Pipavav Port Limited 37 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited