ABC India Değerleme
520123 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 520123 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 520123 ( ₹115.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹6.99 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 520123 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
520123 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 520123 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 520123'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.9x |
| Kazançlar | ₹25.11m |
| Piyasa Değeri | ₹625.69m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
520123'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.3x | ||
543754 Transvoy Logistics India | 109.8x | n/a | ₹582.7m |
COMMITTED Committed Cargo Care | 12.2x | n/a | ₹556.2m |
JETFREIGHT Jet Freight Logistics | 7.9x | n/a | ₹670.5m |
PRANIK Pranik Logistics | 15.2x | n/a | ₹895.7m |
520123 ABC India | 24.9x | n/a | ₹625.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 520123, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (36.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
520123'nin PE Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 1.4x | n/a | US$135.03k |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 520123 Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
520123 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 520123 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.