Rajasthan Petro Synthetics Limited

BSE:506975 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹63.8m

Rajasthan Petro Synthetics Değerleme

506975 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 506975 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 506975 ( ₹3.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 506975 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

506975 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 506975 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 506975 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 506975'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
506975'un PS Oranı nedir?
PS Oranı29.9x
Satış₹2.13m
Piyasa Değeri₹63.79m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

506975'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 506975 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
AMIABLE Amiable Logistics (India)
0.6xn/a₹144.2m
544056 Sahara Maritime
1xn/a₹165.8m
526737 Corporate Courier and Cargo
48.1xn/a₹21.4m
543621 Cargosol Logistics
0.2xn/a₹279.5m
506975 Rajasthan Petro Synthetics
29.9xn/a₹63.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 506975 Price-To-Sales Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

506975'nin PS Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLL Kaushalya Logistics
0.2xn/aUS$23.99m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.2xn/aUS$21.16m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.2xn/aUS$19.05m
TOTAL Total Transport Systems
0.2xn/aUS$14.67m
506975 29.9xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies8PS012345+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 506975 Price-To-Sales Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

506975 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

506975 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran29.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 506975 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rajasthan Petro Synthetics Limited 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum