Vodafone Idea Limited

BSE:532822 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹646.1b

Vodafone Idea Değerleme

532822 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532822 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532822 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532822 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

532822 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532822 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 532822 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 532822'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
532822'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
Satış₹426.52b
Piyasa Değeri₹646.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

532822'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 532822 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
8.8x13.4%₹677.5b
532454 Bharti Airtel
6.4x11.8%₹9.7t
INDUSTOWER Indus Towers
3.1x7.0%₹915.6b
TATACOMM Tata Communications
2x8.5%₹465.4b
532822 Vodafone Idea
1.5x11.0%₹646.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 532822, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

532822'nin PS Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
532822 1.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies10PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 532822 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

532822 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

532822 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 532822 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532822 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹9.04
₹8.05
-11.0%
38.1%₹15.00₹2.40n/a22
Jan ’26₹8.02
₹8.45
+5.4%
44.2%₹19.00₹2.40n/a22
Dec ’25₹8.36
₹8.84
+5.8%
47.0%₹19.00₹2.40n/a22
Nov ’25₹8.45
₹11.33
+34.1%
41.8%₹23.00₹2.50n/a22
Oct ’25₹10.18
₹11.63
+14.2%
42.2%₹23.00₹2.50n/a22
Sep ’25₹15.63
₹12.59
-19.4%
46.0%₹23.00₹1.50n/a22
Aug ’25₹15.99
₹12.28
-23.2%
50.4%₹23.00₹1.50n/a20
Jul ’25₹17.63
₹12.18
-30.9%
51.2%₹23.00₹1.50n/a20
Jun ’25₹15.26
₹10.45
-31.5%
47.0%₹18.00₹1.50n/a19
May ’25₹13.20
₹7.65
-42.0%
61.2%₹14.50₹1.50n/a15
Apr ’25₹14.02
₹6.59
-53.0%
51.6%₹14.00₹1.50n/a17
Mar ’25₹14.21
₹6.50
-54.3%
49.8%₹14.00₹1.50n/a17
Feb ’25₹14.15
₹6.62
-53.2%
49.8%₹14.00₹1.50₹9.0416
Jan ’25₹16.99
₹5.74
-66.2%
42.6%₹11.00₹1.50₹8.0215
Dec ’24₹13.27
₹5.87
-55.8%
41.2%₹11.00₹1.50₹8.3616
Nov ’24₹12.78
₹5.87
-54.1%
41.2%₹11.00₹1.50₹8.4516
Oct ’24₹11.67
₹5.30
-54.6%
32.9%₹8.00₹1.50₹10.1816
Sep ’24₹10.03
₹5.44
-45.8%
29.4%₹8.00₹1.50₹15.6316
Aug ’24₹8.27
₹5.22
-36.9%
28.1%₹7.70₹1.50₹15.9915
Jul ’24₹7.43
₹5.06
-31.9%
31.2%₹7.80₹1.50₹17.6316
Jun ’24₹7.17
₹5.06
-29.5%
31.2%₹7.80₹1.50₹15.2616
May ’24₹6.95
₹5.10
-26.6%
30.8%₹7.80₹1.50₹13.2017
Apr ’24₹5.82
₹5.45
-6.3%
35.2%₹8.00₹1.50₹14.0217
Mar ’24₹6.90
₹5.63
-18.4%
35.6%₹8.00₹1.50₹14.2117
Feb ’24₹6.70
₹5.83
-13.0%
34.4%₹8.00₹1.50₹14.1518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹8.04
Fair Value
12.5% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 20:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vodafone Idea Limited 65 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited