Genus Power Infrastructures Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENUSPOWER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GENUSPOWER ( ₹416.85 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2.19 )

GENUSPOWER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENUSPOWER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GENUSPOWER ( ₹416.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENUSPOWER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GENUSPOWER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GENUSPOWER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GENUSPOWER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GENUSPOWER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENUSPOWER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	79x
Kazançlar	₹1.46b
Piyasa Değeri	₹115.28b

GENUSPOWER temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	52.7x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GENUSPOWER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GENUSPOWER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	60.4x
533339 Zen Technologies	77.9x	40.8%	₹159.6b
517174 Honeywell Automation India	70.4x	20.5%	₹371.6b
522295 Control Print	22x	17.1%	₹11.2b
RISHABH Rishabh Instruments	71.2x	n/a	₹12.7b
GENUSPOWER Genus Power Infrastructures	79x	52.1%	₹115.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GENUSPOWER Price-To-Earnings Oranı ( 79 x) açısından benzer ortalamaya ( 60.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GENUSPOWER'nin PE Oranı, IN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GENUSPOWER Price-To-Earnings Oranı ( 79 x) baz alındığında, Indian Electronic sektör ortalamasına ( 58.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GENUSPOWER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GENUSPOWER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	79x
Adil PE Oran	85.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GENUSPOWER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79 85.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ADC India Communications

₹8.2b

Manufactures and sells of telecommunication and IT networking solutions in India and internationally.

523411

₹1,792.95

5.6%

93.3%

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

SMARTLINK

₹192.19

-6.3%

14.2%

WOL 3D India

₹877.8m

Provides 3D printing solutions in India.

WOL3D

₹136.05

-9.1%

n/a