Honeywell Automation India Limited

BSE:517174 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹363.2b

Honeywell Automation India Değerleme

517174 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 517174 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 517174 ( ₹41082.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹11991.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 517174 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

517174 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 517174 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 517174 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 517174'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
517174'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.8x
Kazançlar₹5.28b
Piyasa Değeri₹363.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

517174'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 517174 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.6x
530343 Genus Power Infrastructures
73.8x52.1%₹107.6b
533339 Zen Technologies
110.1x40.8%₹225.8b
522295 Control Print
22.3x17.1%₹11.4b
RISHABH Rishabh Instruments
72xn/a₹12.8b
517174 Honeywell Automation India
68.8x20.5%₹363.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 517174, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (68.8x) kıyasla oran (69.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

517174'nin PE Oranı, IN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
517174 68.8xSektör Avg. 60.9xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 517174 Price-To-Earnings Oranı ( 68.8 x) baz alındığında, Indian Electronic sektör ortalamasına ( 60.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

517174 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

517174 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.8x
Adil PE Oran46.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 517174 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.8 46.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 517174 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹41,082.10
₹48,357.25
+17.7%
17.1%₹60,800.00₹32,303.00n/a8
Dec ’25₹40,791.60
₹48,357.25
+18.5%
17.1%₹60,800.00₹32,303.00n/a8
Nov ’25₹46,252.45
₹50,442.25
+9.1%
18.3%₹60,800.00₹32,303.00n/a8
Oct ’25₹49,384.90
₹51,394.13
+4.1%
19.2%₹62,325.00₹32,303.00n/a8
Sep ’25₹50,908.05
₹51,394.13
+1.0%
19.2%₹62,325.00₹32,303.00n/a8
Aug ’25₹54,127.25
₹48,266.43
-10.8%
21.7%₹62,362.00₹32,303.00n/a7
Jul ’25₹56,680.75
₹47,012.43
-17.1%
20.8%₹62,362.00₹31,400.00n/a7
Jun ’25₹51,370.40
₹45,506.63
-11.4%
16.4%₹54,500.00₹31,400.00n/a8
May ’25₹45,251.00
₹40,007.88
-11.6%
13.2%₹46,100.00₹28,593.00n/a8
Apr ’25₹38,539.35
₹39,396.75
+2.2%
16.2%₹46,100.00₹24,479.00n/a8
Mar ’25₹38,025.00
₹39,396.75
+3.6%
16.2%₹46,100.00₹24,479.00n/a8
Feb ’25₹38,747.10
₹38,036.29
-1.8%
16.8%₹45,000.00₹24,479.00n/a7
Jan ’25₹37,543.15
₹37,384.17
-0.4%
17.7%₹45,000.00₹24,479.00n/a6
Dec ’24₹36,668.65
₹38,900.71
+6.1%
18.5%₹48,000.00₹24,479.00₹40,791.607
Nov ’24₹35,937.85
₹40,047.14
+11.4%
20.5%₹48,000.00₹24,479.00₹46,252.457
Oct ’24₹39,876.25
₹39,395.00
-1.2%
19.6%₹48,000.00₹24,479.00₹49,384.907
Sep ’24₹39,390.25
₹39,395.00
+0.01%
19.6%₹48,000.00₹24,479.00₹50,908.057
Aug ’24₹43,106.75
₹39,414.13
-8.6%
17.7%₹48,000.00₹26,210.00₹54,127.258
Jul ’24₹41,646.70
₹37,577.14
-9.8%
19.9%₹48,000.00₹23,537.00₹56,680.757
Jun ’24₹40,195.60
₹38,547.00
-4.1%
19.4%₹48,000.00₹23,537.00₹51,370.408
May ’24₹35,644.55
₹37,913.57
+6.4%
22.0%₹50,642.00₹23,537.00₹45,251.007
Apr ’24₹36,432.70
₹37,785.00
+3.7%
22.0%₹50,642.00₹23,537.00₹38,539.357
Mar ’24₹35,280.85
₹39,280.63
+11.3%
22.2%₹50,642.00₹23,537.00₹38,025.008
Feb ’24₹39,086.60
₹39,055.63
-0.08%
22.4%₹50,642.00₹23,537.00₹38,747.108
Jan ’24₹41,673.65
₹39,055.63
-6.3%
22.4%₹50,642.00₹23,537.00₹37,543.158
Dec ’23₹42,032.75
₹41,427.67
-1.4%
17.1%₹49,750.00₹31,200.00₹36,668.656

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 11:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Honeywell Automation India Limited 17 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Varun GinodiaAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital