Nucleus Software Exports Limited

NSEI:NUCLEUS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹27.7b

Nucleus Software Exports Değerleme

NUCLEUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NUCLEUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NUCLEUS ( ₹1050.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1026.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NUCLEUS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NUCLEUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NUCLEUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NUCLEUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NUCLEUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NUCLEUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
Kazançlar₹1.57b
Piyasa Değeri₹27.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NUCLEUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NUCLEUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.9x
526881 63 moons technologies
36.4xn/a₹26.6b
SASKEN Sasken Technologies
49.1xn/a₹32.0b
UNIECOM Unicommerce eSolutions
120.4x27.0%₹17.7b
ZAGGLE Zaggle Prepaid Ocean Services
81.7x34.2%₹58.4b
NUCLEUS Nucleus Software Exports
17.7x19.2%₹27.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NUCLEUS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (71.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NUCLEUS'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.29m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NUCLEUS 17.7xSektör Avg. 32.8xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NUCLEUS Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 32.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NUCLEUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NUCLEUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NUCLEUS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 29 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

DRC Systems India

₹3.3b

A software development company, engages in the provision of information technology (IT) services, consulting, and business solutions in India, the United Arab Emirates, and internationally.

DRCSYSTEMS

₹24.51

7D

-5.4%

1Y

32.8%

Continental Chemicals

₹159.7m

Provides computer programming, consultancy, and related services.

506935

₹71.00

7D

-13.1%

1Y

-5.3%