Ksolves India Limited

NSEI:KSOLVES Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹11.3b

Ksolves India Değerleme

KSOLVES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSOLVES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KSOLVES ( ₹950.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹832.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KSOLVES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KSOLVES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KSOLVES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KSOLVES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KSOLVES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KSOLVES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
Kazançlar₹364.76m
Piyasa Değeri₹11.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KSOLVES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KSOLVES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36x
SILVERTUC Silver Touch Technologies
47.7xn/a₹8.9b
532329 Danlaw Technologies India
40.6xn/a₹8.4b
532365 Dynacons Systems & Solutions
25.4xn/a₹16.1b
ADSL Allied Digital Services
30.2x28.4%₹14.4b
KSOLVES Ksolves India
30.9xn/a₹11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KSOLVES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.9x) kıyasla oran (36x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KSOLVES'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.05m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
KSOLVES 30.9xSektör Avg. 37.0xNo. of Companies18PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KSOLVES Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 37 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KSOLVES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KSOLVES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KSOLVES 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin