Allied Digital Services Limited

NSEI:ADSL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹14.4b

Allied Digital Services Değerleme

ADSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADSL ( ₹256.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹391.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.2x
Kazançlar₹478.00m
Piyasa Değeri₹14.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.7x
532365 Dynacons Systems & Solutions
25.4xn/a₹16.1b
519602 Kellton Tech Solutions
19.3xn/a₹13.8b
501421 TechNVision Ventures
103.2xn/a₹17.9b
ACCELYA Accelya Solutions India
23xn/a₹21.8b
ADSL Allied Digital Services
30.2x28.4%₹14.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.2x) kıyasla oran (42.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADSL'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.05m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ADSL 30.2xSektör Avg. 37.0xNo. of Companies18PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADSL Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 37 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 28.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

3i Infotech

₹4.5b

Provides IP based software solutions in India, the United States, the United Kingdom, the Middle East, Africa, South Asia, the Asia Pacific, and internationally.

3IINFOLTD

₹26.39

7D

-2.2%

1Y

-44.0%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%