Kellton Tech Solutions Değerleme

KELLTONTEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KELLTONTEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KELLTONTEC ( ₹147.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹274.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KELLTONTEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KELLTONTEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KELLTONTEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KELLTONTEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KELLTONTEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KELLTONTEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20x
Kazançlar	₹716.68m
Piyasa Değeri	₹14.32b

KELLTONTEC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KELLTONTEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KELLTONTEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.5x
ADSL Allied Digital Services	29.9x	28.4%	₹14.5b
SAHANA Sahana System	44.7x	n/a	₹12.5b
532616 Xchanging Solutions	40.9x	n/a	₹12.0b
ALLETEC All E Technologies	46.6x	n/a	₹11.0b
KELLTONTEC Kellton Tech Solutions	20x	n/a	₹14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KELLTONTEC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (40.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KELLTONTEC'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GTL GTL	1.3x	n/a	US$24.33m
517429 Athena Global Technologies	0.7x	n/a	US$16.19m
509040 Netlink Solutions (India)	3.2x	n/a	US$5.16m
512341 CES	0.05x	n/a	US$130.33k

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KELLTONTEC Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 37.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KELLTONTEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KELLTONTEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KELLTONTEC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tanla Platforms

₹95.0b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

TANLA

₹705.85

1.5%

-22.8%

Systango Technologies

₹3.2b

Provides software solutions in India, the United Kingdom, and the United States.

SYSTANGO

₹215.90

-0.09%

-7.2%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

3.7%