C. E. Info Systems Limited

BSE:543425 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹89.9b

C. E. Info Systems Değerleme

543425 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543425 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543425 ( ₹1651.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹600.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543425 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543425 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543425 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543425 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543425'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543425'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.7x
Kazançlar₹1.35b
Piyasa Değeri₹89.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543425'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543425 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
AURIONPRO Aurionpro Solutions
56.6xn/a₹93.2b
ROUTE Route Mobile
22.4x18.0%₹85.7b
TANLA Tanla Platforms
16.5x18.0%₹89.4b
RATEGAIN RateGain Travel Technologies
43.3x18.9%₹81.4b
543425 C. E. Info Systems
66.7x37.1%₹89.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543425 Price-To-Earnings Oranı ( 66.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543425'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLOUD Varanium Cloud
0.4xn/aUS$7.84m
Bu PE aralığında başka şirket yok
543425 66.7xSektör Avg. 39.9xNo. of Companies11PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543425 Price-To-Earnings Oranı ( 66.7 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 39.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543425 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543425 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.7x
Adil PE Oran39.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543425 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.7 39.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543425 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,651.35
₹2,361.17
+43.0%
17.9%₹2,810.00₹1,560.00n/a6
Dec ’25₹1,753.80
₹2,443.67
+39.3%
16.5%₹3,060.00₹1,805.00n/a6
Nov ’25₹1,957.10
₹2,595.17
+32.6%
15.5%₹2,980.00₹1,850.00n/a6
Oct ’25₹2,198.80
₹2,595.17
+18.0%
15.5%₹2,980.00₹1,850.00n/a6
Sep ’25₹2,089.40
₹2,595.17
+24.2%
15.5%₹2,980.00₹1,850.00n/a6
Aug ’25₹2,304.10
₹2,269.75
-1.5%
17.2%₹2,900.00₹1,875.00n/a4
Jul ’25₹2,332.30
₹2,231.00
-4.3%
16.4%₹2,800.00₹1,820.00n/a4
Jun ’25₹1,916.55
₹2,041.33
+6.5%
9.0%₹2,270.00₹1,820.00n/a3
May ’25₹2,009.25
₹2,060.33
+2.5%
14.8%₹2,450.00₹1,703.00n/a3
Apr ’25₹1,907.20
₹2,060.33
+8.0%
14.8%₹2,450.00₹1,703.00n/a3
Mar ’25₹1,824.80
₹2,045.25
+12.1%
13.0%₹2,450.00₹1,703.00n/a4
Feb ’25₹1,835.00
₹2,051.00
+11.8%
15.0%₹2,450.00₹1,703.00n/a3
Jan ’25₹1,931.00
₹2,051.00
+6.2%
15.0%₹2,450.00₹1,703.00n/a3
Dec ’24₹2,206.55
₹2,051.00
-7.0%
15.0%₹2,450.00₹1,703.00₹1,753.803
Nov ’24₹2,114.05
₹2,051.00
-3.0%
15.0%₹2,450.00₹1,703.00₹1,957.103
Oct ’24₹1,993.75
₹1,895.00
-5.0%
5.5%₹2,000.00₹1,790.00₹2,198.802
Sep ’24₹1,735.55
₹1,895.00
+9.2%
5.5%₹2,000.00₹1,790.00₹2,089.402
Aug ’24₹1,516.20
₹1,440.67
-5.0%
3.1%₹1,502.00₹1,400.00₹2,304.103
Jul ’24₹1,207.00
₹1,440.67
+19.4%
3.1%₹1,502.00₹1,400.00₹2,332.303
Jun ’24₹1,102.05
₹1,384.00
+25.6%
12.0%₹1,502.00₹1,150.00₹1,916.553
May ’24₹1,098.50
₹1,384.00
+26.0%
12.0%₹1,502.00₹1,150.00₹2,009.253
Apr ’24₹991.25
₹1,491.00
+50.4%
7.5%₹1,623.00₹1,350.00₹1,907.203
Mar ’24₹1,128.80
₹1,491.00
+32.1%
7.5%₹1,623.00₹1,350.00₹1,824.803
Feb ’24₹1,122.45
₹1,557.67
+38.8%
9.6%₹1,700.00₹1,350.00₹1,835.003
Jan ’24₹1,042.20
₹1,612.67
+54.7%
6.5%₹1,700.00₹1,465.00₹1,931.003
Dec ’23₹1,203.05
₹1,612.67
+34.0%
6.5%₹1,700.00₹1,465.00₹2,206.553

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 23:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

C. E. Info Systems Limited 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital