Intellect Design Arena Limited

NSEI:INTELLECT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹112.9b

Intellect Design Arena Değerleme

INTELLECT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTELLECT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: INTELLECT ( ₹806.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹403.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTELLECT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INTELLECT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTELLECT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INTELLECT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INTELLECT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTELLECT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.7x
Kazançlar₹3.45b
Piyasa Değeri₹112.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INTELLECT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INTELLECT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.2x
TANLA Tanla Platforms
14.7x11.42%₹74.9b
FRACTAL Fractal Analytics
80.4x32.65%₹184.3b
BLACKBUCK BlackBuck
27.7x8.72%₹105.3b
RATEGAIN RateGain Travel Technologies
41.8x26.06%₹75.0b
INTELLECT Intellect Design Arena
32.7x33.68%₹112.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INTELLECT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.7x) kıyasla oran (41.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INTELLECT'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
540735 IRIS RegTech Solutions
3.5xn/aUS$53.54m
Bu PE aralığında başka şirket yok
INTELLECT 32.7xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INTELLECT Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INTELLECT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INTELLECT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.7x
Adil PE Oran31.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INTELLECT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 31.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTELLECT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹806.80
₹979.25
+21.37%
18.54%₹1,200.00₹737.00n/a4
May ’27₹745.35
₹981.75
+31.72%
18.81%₹1,210.00₹737.00n/a4
Apr ’27₹635.90
₹985.75
+55.02%
17.55%₹1,200.00₹763.00n/a4
Mar ’27₹697.60
₹1,080.00
+54.82%
7.29%₹1,200.00₹1,000.00n/a4
Feb ’27₹885.00
₹1,080.00
+22.03%
7.29%₹1,200.00₹1,000.00n/a4
Jan ’27₹947.75
₹1,222.50
+28.99%
6.08%₹1,300.00₹1,100.00n/a4
Dec ’26₹1,107.80
₹1,222.50
+10.35%
6.08%₹1,300.00₹1,100.00n/a4
Nov ’26₹1,133.50
₹1,136.00
+0.22%
8.72%₹1,300.00₹1,034.00n/a4
Oct ’26₹976.20
₹1,120.75
+14.81%
3.10%₹1,180.00₹1,093.00n/a4
Sep ’26₹989.60
₹1,120.75
+13.25%
3.10%₹1,180.00₹1,093.00n/a4
Aug ’26₹981.90
₹1,144.25
+16.53%
3.45%₹1,187.00₹1,100.00n/a4
Jul ’26₹1,139.80
₹964.50
-15.38%
7.17%₹1,058.00₹880.00n/a4
Jun ’26₹1,172.55
₹964.50
-17.74%
7.17%₹1,058.00₹880.00n/a4
May ’26₹789.55
₹898.00
+13.74%
6.56%₹980.00₹844.00₹745.353
Apr ’26₹684.25
₹883.33
+29.10%
8.39%₹980.00₹800.00₹635.903
Mar ’26₹665.70
₹912.50
+37.07%
8.95%₹1,000.00₹800.00₹697.604
Feb ’26₹824.95
₹912.50
+10.61%
8.95%₹1,000.00₹800.00₹885.004
Jan ’26₹966.85
₹862.50
-10.79%
14.63%₹1,000.00₹700.00₹947.754
Dec ’25₹717.00
₹862.50
+20.29%
14.63%₹1,000.00₹700.00₹1,107.804
Nov ’25₹743.00
₹862.50
+16.08%
14.63%₹1,000.00₹700.00₹1,133.504
Oct ’25₹925.60
₹1,012.50
+9.39%
7.30%₹1,100.00₹900.00₹976.204
Sep ’25₹993.00
₹1,012.50
+1.96%
7.30%₹1,100.00₹900.00₹989.604
Aug ’25₹955.45
₹1,012.50
+5.97%
7.30%₹1,100.00₹900.00₹981.904
Jul ’25₹1,084.50
₹1,002.50
-7.56%
10.87%₹1,110.00₹830.00₹1,139.804
Jun ’25₹918.30
₹1,002.50
+9.17%
10.87%₹1,110.00₹830.00₹1,172.554
May ’25₹1,079.75
₹963.33
-10.78%
10.67%₹1,080.00₹830.00₹789.553
₹979.25
Fair Value
17.6% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/09 07:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intellect Design Arena Limited 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sushil Sharma360 ONE Capital Market Private Limited
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark