Intellect Design Arena Limited

NSEI:INTELLECT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹122.9b

Intellect Design Arena Değerleme

INTELLECT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTELLECT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹329.71
Fair Value
168.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INTELLECT ( ₹886.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹329.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTELLECT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INTELLECT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTELLECT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INTELLECT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INTELLECT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTELLECT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.2x
Kazançlar₹2.85b
Piyasa Değeri₹122.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INTELLECT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INTELLECT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.2x
TANLA Tanla Platforms
16.3x14.8%₹84.6b
MAPMYINDIA C. E. Info Systems
67x39.8%₹90.3b
AURIONPRO Aurionpro Solutions
49.1x31.3%₹80.8b
ROUTE Route Mobile
20.5x17.2%₹78.7b
INTELLECT Intellect Design Arena
43.2x24.4%₹122.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INTELLECT Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INTELLECT'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$6.14m
Bu PE aralığında başka şirket yok
INTELLECT 43.2xSektör Avg. 36.9xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INTELLECT Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 36.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INTELLECT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INTELLECT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.2x
Adil PE Oran36.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INTELLECT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 36.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTELLECT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹886.70
₹865.00
-2.4%
14.8%₹1,000.00₹700.00n/a4
Jan ’26₹966.85
₹862.50
-10.8%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Dec ’25₹717.00
₹862.50
+20.3%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Nov ’25₹743.00
₹862.50
+16.1%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Oct ’25₹925.60
₹1,012.50
+9.4%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Sep ’25₹993.00
₹1,012.50
+2.0%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Aug ’25₹955.45
₹1,012.50
+6.0%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Jul ’25₹1,084.50
₹1,002.50
-7.6%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
Jun ’25₹918.30
₹1,002.50
+9.2%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
May ’25₹1,079.75
₹963.33
-10.8%
10.7%₹1,080.00₹830.00n/a3
Apr ’25₹1,080.15
₹952.50
-11.8%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Mar ’25₹1,115.00
₹952.50
-14.6%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Feb ’25₹879.55
₹952.50
+8.3%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Jan ’25₹829.05
₹800.00
-3.5%
13.1%₹920.00₹640.00₹966.854
Dec ’24₹745.05
₹753.75
+1.2%
10.5%₹860.00₹640.00₹717.004
Nov ’24₹664.35
₹753.75
+13.5%
10.5%₹860.00₹640.00₹743.004
Oct ’24₹706.30
₹746.67
+5.7%
12.6%₹860.00₹630.00₹925.603
Sep ’24₹733.05
₹746.67
+1.9%
12.6%₹860.00₹630.00₹993.003
Aug ’24₹667.50
₹702.75
+5.3%
15.8%₹860.00₹571.00₹955.454
Jul ’24₹628.60
₹532.75
-15.2%
10.2%₹600.00₹470.00₹1,084.504
Jun ’24₹602.50
₹532.75
-11.6%
10.2%₹600.00₹470.00₹918.304
May ’24₹445.90
₹493.60
+10.7%
6.3%₹530.00₹450.00₹1,079.755
Apr ’24₹410.60
₹489.60
+19.2%
6.2%₹525.00₹450.00₹1,080.155
Mar ’24₹456.95
₹538.00
+17.7%
20.8%₹780.00₹450.00₹1,115.006
Feb ’24₹428.90
₹558.67
+30.3%
18.8%₹780.00₹470.00₹879.556
Jan ’24₹446.20
₹577.00
+29.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹829.056
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹865.00
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 22:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intellect Design Arena Limited 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark