KPIT Technologies Limited

BSE:542651 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹393.3b

KPIT Technologies Değerleme

542651 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 542651 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 542651 ( ₹1449.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹470.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 542651 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

542651 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 542651 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 542651 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 542651'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
542651'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54x
Kazançlar₹7.28b
Piyasa Değeri₹393.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

542651'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 542651 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.4x
500408 Tata Elxsi
50.7x13.5%₹414.0b
NEWGEN Newgen Software Technologies
81.1x21.1%₹236.5b
BSOFT Birlasoft
24.7x12.2%₹152.7b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
109xn/a₹35.2b
542651 KPIT Technologies
54x17.1%₹393.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 542651, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (54x) kıyasla oran (66.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

542651'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.06m
Bu PE aralığında başka şirket yok
542651 54.0xSektör Avg. 42.2xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 542651 Price-To-Earnings Oranı ( 54 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 42.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

542651 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

542651 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54x
Adil PE Oran40.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 542651 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54 40.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 542651 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,449.35
₹1,718.28
+18.6%
13.5%₹2,120.00₹1,150.00n/a18
Dec ’25₹1,369.05
₹1,782.50
+30.2%
13.4%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Nov ’25₹1,424.05
₹1,782.50
+25.2%
13.4%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Oct ’25₹1,671.50
₹1,939.65
+16.0%
16.1%₹2,290.00₹1,050.00n/a17
Sep ’25₹1,814.70
₹1,937.44
+6.8%
16.2%₹2,216.00₹1,050.00n/a16
Aug ’25₹1,841.15
₹1,934.94
+5.1%
17.1%₹2,216.00₹1,050.00n/a16
Jul ’25₹1,661.80
₹1,650.07
-0.7%
16.1%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Jun ’25₹1,456.60
₹1,643.64
+12.8%
15.8%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
May ’25₹1,492.65
₹1,656.43
+11.0%
16.5%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Apr ’25₹1,489.00
₹1,583.36
+6.3%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Mar ’25₹1,577.85
₹1,583.36
+0.3%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Feb ’25₹1,523.65
₹1,540.21
+1.1%
19.3%₹1,930.00₹1,000.00n/a14
Jan ’25₹1,491.05
₹1,291.23
-13.4%
20.3%₹1,710.00₹740.00₹1,491.9513
Dec ’24₹1,483.05
₹1,291.23
-12.9%
20.3%₹1,710.00₹740.00₹1,369.0513
Nov ’24₹1,214.50
₹1,268.83
+4.5%
19.7%₹1,655.00₹740.00₹1,424.0512
Oct ’24₹1,151.45
₹1,007.82
-12.5%
22.7%₹1,270.00₹540.00₹1,671.5011
Sep ’24₹1,201.15
₹1,007.82
-16.1%
22.7%₹1,270.00₹540.00₹1,814.7011
Aug ’24₹1,092.60
₹987.80
-9.6%
23.0%₹1,270.00₹540.00₹1,841.1510
Jul ’24₹1,088.55
₹894.20
-17.9%
18.9%₹1,100.00₹540.00₹1,661.8010
Jun ’24₹1,101.65
₹894.20
-18.8%
18.9%₹1,100.00₹540.00₹1,456.6010
May ’24₹916.60
₹864.27
-5.7%
21.7%₹1,100.00₹540.00₹1,492.6511
Apr ’24₹925.00
₹786.00
-15.0%
23.0%₹1,060.00₹520.00₹1,489.0010
Mar ’24₹844.20
₹772.22
-8.5%
18.0%₹990.00₹565.00₹1,577.859
Feb ’24₹742.15
₹717.38
-3.3%
18.8%₹990.00₹540.00₹1,523.658
Jan ’24₹704.80
₹688.63
-2.3%
18.8%₹930.00₹540.00₹1,491.058

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 14:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KPIT Technologies Limited 28 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited