Trent Limited

NSEI:TRENT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.5t

Trent Değerleme

TRENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRENT ( ₹7007.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1496.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRENT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRENT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRENT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRENT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRENT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı137x
Kazançlar₹18.18b
Piyasa Değeri₹2.49t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması96.8x
METROBRAND Metro Brands
81x15.7%₹335.5b
REDTAPE REDTAPE
76.1xn/a₹119.8b
V2RETAIL V2 Retail
133.1xn/a₹55.5b
ARVINDFASN Arvind Fashions
97.1x52.9%₹70.0b
TRENT Trent
137x25.0%₹2.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRENT Price-To-Earnings Oranı ( 137 x) açısından benzer ortalamaya ( 96.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRENT'nin PE Oranı, IN Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TRENT 137.0xSektör Avg. 51.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRENT Price-To-Earnings Oranı ( 137 x) baz alındığında, Indian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 51.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRENT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran137x
Adil PE Oran75.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRENT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 137 75.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRENT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹7,007.15
₹6,873.48
-1.9%
21.1%₹9,350.00₹3,301.00n/a21
Dec ’25₹6,795.40
₹6,751.95
-0.6%
22.6%₹9,350.00₹3,301.00n/a22
Nov ’25₹7,149.00
₹6,462.80
-9.6%
25.7%₹9,250.00₹3,195.00n/a20
Oct ’25₹7,612.70
₹6,363.38
-16.4%
23.9%₹9,250.00₹3,195.00n/a21
Sep ’25₹7,158.75
₹6,128.85
-14.4%
21.7%₹8,100.00₹3,195.00n/a20
Aug ’25₹5,770.80
₹4,817.45
-16.5%
17.1%₹6,080.00₹2,557.00n/a20
Jul ’25₹5,515.65
₹4,769.10
-13.5%
17.4%₹5,838.00₹2,556.00n/a20
Jun ’25₹4,559.15
₹4,557.90
-0.03%
14.4%₹5,365.00₹2,556.00n/a20
May ’25₹4,409.90
₹4,413.80
+0.09%
14.5%₹5,040.00₹2,546.00n/a20
Apr ’25₹3,886.80
₹3,752.32
-3.5%
16.7%₹4,451.00₹2,044.00n/a19
Mar ’25₹3,901.25
₹3,797.88
-2.6%
14.2%₹4,451.00₹2,044.00n/a17
Feb ’25₹3,102.80
₹2,770.00
-10.7%
15.4%₹3,530.00₹1,762.00n/a17
Jan ’25₹3,002.10
₹2,589.71
-13.7%
12.2%₹3,140.00₹1,762.00n/a17
Dec ’24₹2,807.70
₹2,571.78
-8.4%
10.9%₹2,855.00₹1,762.00₹6,795.4018
Nov ’24₹2,197.65
₹1,964.79
-10.6%
12.5%₹2,450.00₹1,464.00₹7,149.0019
Oct ’24₹2,080.15
₹1,910.32
-8.2%
10.3%₹2,200.00₹1,464.00₹7,612.7019
Sep ’24₹2,063.10
₹1,910.32
-7.4%
10.3%₹2,200.00₹1,464.00₹7,158.7519
Aug ’24₹1,707.60
₹1,665.17
-2.5%
13.3%₹2,037.00₹1,340.00₹5,770.8018
Jul ’24₹1,764.15
₹1,626.94
-7.8%
12.9%₹2,037.00₹1,286.00₹5,515.6517
Jun ’24₹1,562.40
₹1,542.65
-1.3%
9.5%₹1,738.00₹1,223.00₹4,559.1517
May ’24₹1,367.75
₹1,529.29
+11.8%
10.7%₹1,738.00₹1,223.00₹4,409.9017
Apr ’24₹1,374.95
₹1,480.47
+7.7%
11.3%₹1,733.00₹1,146.00₹3,886.8015
Mar ’24₹1,291.50
₹1,501.88
+16.3%
9.9%₹1,733.00₹1,146.00₹3,901.2517
Feb ’24₹1,216.00
₹1,531.13
+25.9%
10.7%₹1,730.00₹1,111.00₹3,102.8016
Jan ’24₹1,351.35
₹1,545.07
+14.3%
10.3%₹1,730.00₹1,109.00₹3,002.1015
Dec ’23₹1,464.10
₹1,545.07
+5.5%
10.3%₹1,730.00₹1,109.00₹2,807.7015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 04:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trent Limited 31 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nihal JhamAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark