Aditya Birla Fashion and Retail Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABFRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ABFRL ( ₹302.3 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹212.07 )

ABFRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABFRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABFRL ( ₹302.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹212.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABFRL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABFRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ABFRL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ABFRL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABFRL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

ABFRL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ABFRL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ABFRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.4x
METROBRAND Metro Brands	13.7x	15.1%	₹325.1b
REDTAPE REDTAPE	6.7x	n/a	₹126.8b
GOCOLORS Go Fashion (India)	7.7x	17.1%	₹62.8b
ARVINDFASN Arvind Fashions	1.7x	12.7%	₹75.7b
ABFRL Aditya Birla Fashion and Retail	2.3x	11.9%	₹322.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: ABFRL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (7.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABFRL'nin PE Oranı, IN Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	33.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	33.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ABFRL Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, Indian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ABFRL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ABFRL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.3x
Adil PS Oran	5.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ABFRL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 5.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABFRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹302.30	₹308.76 +2.1%	15.1%	₹385.00	₹225.00	n/a	21
Oct ’25	₹352.35	₹304.24 -13.7%	15.0%	₹385.00	₹225.00	n/a	21
Sep ’25	₹311.70	₹303.48 -2.6%	15.2%	₹385.00	₹225.00	n/a	21
Aug ’25	₹337.35	₹281.05 -16.7%	17.5%	₹400.00	₹200.00	n/a	21
Jul ’25	₹322.50	₹281.68 -12.7%	17.5%	₹400.00	₹200.00	n/a	22
Jun ’25	₹287.65	₹280.55 -2.5%	17.5%	₹400.00	₹200.00	n/a	22
May ’25	₹263.00	₹236.86 -9.9%	10.8%	₹277.00	₹194.00	n/a	22
Apr ’25	₹211.65	₹233.82 +10.5%	12.8%	₹277.00	₹160.00	n/a	22
Mar ’25	₹229.75	₹233.82 +1.8%	12.8%	₹277.00	₹160.00	n/a	22
Feb ’25	₹241.90	₹225.48 -6.8%	13.5%	₹274.00	₹150.00	n/a	21
Jan ’25	₹225.85	₹222.76 -1.4%	12.3%	₹270.00	₹150.00	n/a	21
Dec ’24	₹231.40	₹222.41 -3.9%	12.1%	₹270.00	₹150.00	n/a	22
Nov ’24	₹213.70	₹220.67 +3.3%	13.5%	₹272.00	₹160.00	₹314.05	21
Oct ’24	₹214.25	₹222.33 +3.8%	15.0%	₹290.00	₹160.00	₹352.35	21
Sep ’24	₹218.35	₹224.73 +2.9%	15.3%	₹290.00	₹160.00	₹311.70	22
Aug ’24	₹221.60	₹234.55 +5.8%	19.0%	₹346.00	₹170.00	₹337.35	22
Jul ’24	₹212.95	₹235.48 +10.6%	19.2%	₹346.00	₹170.00	₹322.50	21
Jun ’24	₹203.30	₹244.27 +20.2%	24.5%	₹429.00	₹170.00	₹287.65	22
May ’24	₹222.65	₹306.09 +37.5%	17.7%	₹429.00	₹195.00	₹263.00	22
Apr ’24	₹214.35	₹324.36 +51.3%	15.9%	₹429.00	₹195.00	₹211.65	22
Mar ’24	₹235.40	₹332.32 +41.2%	13.2%	₹429.00	₹231.00	₹229.75	22
Feb ’24	₹251.85	₹374.81 +48.8%	11.9%	₹443.00	₹221.00	₹241.90	21
Jan ’24	₹287.50	₹378.43 +31.6%	11.2%	₹443.00	₹222.00	₹225.85	21
Dec ’23	₹316.00	₹378.43 +19.8%	11.2%	₹443.00	₹222.00	₹231.40	21
Nov ’23	₹358.15	₹355.60 -0.7%	11.1%	₹396.00	₹209.00	₹213.70	20

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.