Aditya Birla Fashion and Retail Limited

BSE:535755 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹289.4b

Aditya Birla Fashion and Retail Değerleme

535755 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 535755 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹167.37
Fair Value
52.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 535755 ( ₹254.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹167.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 535755 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

535755 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 535755 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 535755 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 535755'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
535755'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
Satış₹146.45b
Piyasa Değeri₹289.39b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

535755'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 535755 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
METROBRAND Metro Brands
13.5x15.1%₹331.4b
REDTAPE REDTAPE
4.9xn/a₹96.9b
V2RETAIL V2 Retail
3.6x36.3%₹60.6b
GOCOLORS Go Fashion (India)
5.6x16.1%₹45.8b
535755 Aditya Birla Fashion and Retail
2x11.4%₹289.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 535755, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

535755'nin PS Oranı, IN Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHANKARA Shankara Building Products
0.3xn/aUS$169.03m
TBZ Tribhovandas Bhimji Zaveri
0.5xn/aUS$131.46m
PVSL Popular Vehicles and Services
0.2xn/aUS$115.61m
543746 Logica Infoway
0.4xn/aUS$44.37m
535755 2.0xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies11PS0246810+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 535755 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, Indian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

535755 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

535755 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 535755 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 535755 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹254.75
₹299.95
+17.7%
14.0%₹385.00₹235.00n/a21
Feb ’26₹283.00
₹299.95
+6.0%
14.0%₹385.00₹235.00n/a21
Jan ’26₹281.90
₹302.68
+7.4%
13.5%₹385.00₹235.00n/a22
Dec ’25₹313.65
₹302.68
-3.5%
13.5%₹385.00₹235.00n/a22
Nov ’25₹314.30
₹308.76
-1.8%
15.1%₹385.00₹225.00n/a21
Oct ’25₹352.25
₹304.24
-13.6%
15.0%₹385.00₹225.00n/a21
Sep ’25₹311.60
₹303.48
-2.6%
15.2%₹385.00₹225.00n/a21
Aug ’25₹336.85
₹281.05
-16.6%
17.5%₹400.00₹200.00n/a21
Jul ’25₹322.55
₹281.68
-12.7%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
Jun ’25₹287.70
₹280.55
-2.5%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
May ’25₹262.95
₹236.86
-9.9%
10.8%₹277.00₹194.00n/a22
Apr ’25₹211.70
₹233.82
+10.4%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Mar ’25₹229.60
₹233.82
+1.8%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Feb ’25₹242.00
₹225.48
-6.8%
13.5%₹274.00₹150.00₹283.0021
Jan ’25₹225.70
₹222.76
-1.3%
12.3%₹270.00₹150.00₹281.9021
Dec ’24₹231.35
₹222.41
-3.9%
12.1%₹270.00₹150.00₹313.6522
Nov ’24₹213.75
₹220.67
+3.2%
13.5%₹272.00₹160.00₹314.3021
Oct ’24₹214.60
₹222.33
+3.6%
15.0%₹290.00₹160.00₹352.2521
Sep ’24₹218.20
₹224.73
+3.0%
15.3%₹290.00₹160.00₹311.6022
Aug ’24₹221.75
₹234.55
+5.8%
19.0%₹346.00₹170.00₹336.8522
Jul ’24₹212.75
₹235.48
+10.7%
19.2%₹346.00₹170.00₹322.5521
Jun ’24₹203.25
₹244.27
+20.2%
24.5%₹429.00₹170.00₹287.7022
May ’24₹222.70
₹306.09
+37.4%
17.7%₹429.00₹195.00₹262.9522
Apr ’24₹214.30
₹324.36
+51.4%
15.9%₹429.00₹195.00₹211.7022
Mar ’24₹235.45
₹332.32
+41.1%
13.2%₹429.00₹231.00₹229.6022
Feb ’24₹252.20
₹374.81
+48.6%
11.9%₹443.00₹221.00₹242.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹299.72
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 21:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aditya Birla Fashion and Retail Limited 41 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital
Vaishnavi MandhaniyaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited