Aditya Birla Fashion and Retail Limited

BSE:535755 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹327.9b

Aditya Birla Fashion and Retail Değerleme

535755 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 535755 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 535755 ( ₹307.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹183.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 535755 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

535755 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 535755 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 535755 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 535755'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
535755'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
Satış₹146.45b
Piyasa Değeri₹327.90b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

535755'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 535755 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
METROBRAND Metro Brands
13.7x15.0%₹325.8b
REDTAPE REDTAPE
5.7xn/a₹112.2b
ARVINDFASN Arvind Fashions
1.7x12.7%₹76.0b
GOCOLORS Go Fashion (India)
7.2x17.1%₹58.8b
535755 Aditya Birla Fashion and Retail
2.2x11.4%₹327.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 535755, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (7.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

535755'nin PS Oranı, IN Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHANKARA Shankara Building Products
0.3xn/aUS$186.87m
PVSL Popular Vehicles and Services
0.2xn/aUS$133.17m
MVGJL Manoj Vaibhav Gems 'N' Jewellers
0.5xn/aUS$132.74m
543746 Logica Infoway
0.4xn/aUS$44.64m
535755 2.2xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 535755 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Indian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

535755 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

535755 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran5.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 535755 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 5.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 535755 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹307.45
₹302.68
-1.6%
13.5%₹385.00₹235.00n/a22
Nov ’25₹314.30
₹308.76
-1.8%
15.1%₹385.00₹225.00n/a21
Oct ’25₹352.25
₹304.24
-13.6%
15.0%₹385.00₹225.00n/a21
Sep ’25₹311.60
₹303.48
-2.6%
15.2%₹385.00₹225.00n/a21
Aug ’25₹336.85
₹281.05
-16.6%
17.5%₹400.00₹200.00n/a21
Jul ’25₹322.55
₹281.68
-12.7%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
Jun ’25₹287.70
₹280.55
-2.5%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
May ’25₹262.95
₹236.86
-9.9%
10.8%₹277.00₹194.00n/a22
Apr ’25₹211.70
₹233.82
+10.4%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Mar ’25₹229.60
₹233.82
+1.8%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Feb ’25₹242.00
₹225.48
-6.8%
13.5%₹274.00₹150.00n/a21
Jan ’25₹225.70
₹222.76
-1.3%
12.3%₹270.00₹150.00n/a21
Dec ’24₹231.35
₹222.41
-3.9%
12.1%₹270.00₹150.00n/a22
Nov ’24₹213.75
₹220.67
+3.2%
13.5%₹272.00₹160.00₹314.3021
Oct ’24₹214.60
₹222.33
+3.6%
15.0%₹290.00₹160.00₹352.2521
Sep ’24₹218.20
₹224.73
+3.0%
15.3%₹290.00₹160.00₹311.6022
Aug ’24₹221.75
₹234.55
+5.8%
19.0%₹346.00₹170.00₹336.8522
Jul ’24₹212.75
₹235.48
+10.7%
19.2%₹346.00₹170.00₹322.5521
Jun ’24₹203.25
₹244.27
+20.2%
24.5%₹429.00₹170.00₹287.7022
May ’24₹222.70
₹306.09
+37.4%
17.7%₹429.00₹195.00₹262.9522
Apr ’24₹214.30
₹324.36
+51.4%
15.9%₹429.00₹195.00₹211.7022
Mar ’24₹235.45
₹332.32
+41.1%
13.2%₹429.00₹231.00₹229.6022
Feb ’24₹252.20
₹374.81
+48.6%
11.9%₹443.00₹221.00₹242.0021
Jan ’24₹287.50
₹378.43
+31.6%
11.2%₹443.00₹222.00₹225.7021
Dec ’23₹316.10
₹378.43
+19.7%
11.2%₹443.00₹222.00₹231.3521
Nov ’23₹358.00
₹355.60
-0.7%
11.1%₹396.00₹209.00₹213.7520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IntraSoft Technologies

₹2.2b

Through its subsidiaries, develops and delivers e-commerce and e-cards through internet platform in India and internationally.

533181

₹135.85

7D

-0.3%

1Y

10.3%

Mafia Trends

₹70.5m

Operates as specialty retail textile company in India.

543613

₹15.91

7D

-9.4%

1Y

13.6%

IntraSoft Technologies

₹2.2b

Through its subsidiaries, develops and delivers e-commerce and e-cards through internet platform in India and internationally.

ISFT

₹138.55

7D

2.0%

1Y

12.6%