Sunteck Realty Limited

NSEI:SUNTECK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹72.6b

Sunteck Realty Değerleme

SUNTECK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUNTECK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUNTECK ( ₹494.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹224.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUNTECK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUNTECK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUNTECK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUNTECK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUNTECK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUNTECK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.7x
Kazançlar₹1.49b
Piyasa Değeri₹72.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUNTECK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUNTECK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.5x
513349 Ajmera Realty & Infra India
33.4xn/a₹42.0b
SCILAL Shipping Corporation of India Land and Assets
62.8xn/a₹30.3b
506235 Alembic
11.5xn/a₹35.8b
532929 Brigade Enterprises
62.5x30.6%₹301.6b
SUNTECK Sunteck Realty
48.7x41.7%₹72.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUNTECK Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUNTECK'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
511726 Vipul
1.3xn/aUS$42.69m
513337 Gujarat Toolroom
2xn/aUS$28.46m
FMNL Future Market Networks
1.5xn/aUS$15.66m
532123 BSEL Algo
3.9xn/aUS$13.60m
SUNTECK 48.7xSektör Avg. 35.0xNo. of Companies16PE020406080100+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUNTECK Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUNTECK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUNTECK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.7x
Adil PE Oran52.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUNTECK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 52.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUNTECK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹494.85
₹696.45
+40.7%
10.7%₹786.00₹516.00n/a11
Dec ’25₹515.15
₹696.45
+35.2%
10.7%₹786.00₹516.00n/a11
Nov ’25₹558.45
₹693.18
+24.1%
11.6%₹765.00₹516.00n/a11
Oct ’25₹582.80
₹673.00
+15.5%
12.9%₹765.00₹516.00n/a11
Sep ’25₹569.35
₹673.00
+18.2%
12.9%₹765.00₹516.00n/a11
Aug ’25₹591.70
₹585.58
-1.0%
9.6%₹713.00₹500.00n/a12
Jul ’25₹563.40
₹585.67
+4.0%
9.6%₹713.00₹500.00n/a12
Jun ’25₹471.00
₹570.67
+21.2%
7.2%₹640.00₹500.00n/a12
May ’25₹438.70
₹573.27
+30.7%
6.8%₹640.00₹500.00n/a11
Apr ’25₹425.90
₹573.27
+34.6%
6.8%₹640.00₹500.00n/a11
Mar ’25₹468.60
₹573.27
+22.3%
6.8%₹640.00₹500.00n/a11
Feb ’25₹470.65
₹566.00
+20.3%
5.8%₹640.00₹500.00n/a11
Jan ’25₹447.85
₹539.40
+20.4%
9.1%₹640.00₹455.00n/a10
Dec ’24₹502.25
₹539.40
+7.4%
9.1%₹640.00₹455.00₹515.1510
Nov ’24₹433.40
₹528.22
+21.9%
7.2%₹578.00₹455.00₹558.459
Oct ’24₹451.30
₹455.67
+1.0%
12.2%₹565.00₹356.00₹582.809
Sep ’24₹362.85
₹453.44
+25.0%
13.0%₹590.00₹356.00₹569.359
Aug ’24₹367.65
₹464.20
+26.3%
14.4%₹590.00₹356.00₹591.7010
Jul ’24₹281.80
₹470.00
+66.8%
14.0%₹590.00₹382.00₹563.409
Jun ’24₹282.80
₹478.86
+69.3%
14.8%₹590.00₹382.00₹471.007
May ’24₹303.00
₹498.00
+64.4%
12.7%₹590.00₹400.00₹438.706
Apr ’24₹284.70
₹503.17
+76.7%
12.1%₹590.00₹400.00₹425.906
Mar ’24₹306.00
₹520.00
+69.9%
13.4%₹621.00₹400.00₹468.607
Feb ’24₹343.80
₹534.57
+55.5%
10.4%₹621.00₹460.00₹470.657
Jan ’24₹329.80
₹566.67
+71.8%
9.4%₹621.00₹460.00₹447.856
Dec ’23₹405.55
₹566.67
+39.7%
9.4%₹621.00₹460.00₹502.256

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sunteck Realty Limited 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAxis Capital Limited
Pritesh ShethAxis Capital Limited