Mahindra Lifespace Developers Limited

NSEI:MAHLIFE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹71.8b

Mahindra Lifespace Developers Değerleme

MAHLIFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAHLIFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAHLIFE ( ₹463.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹74.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAHLIFE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAHLIFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAHLIFE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAHLIFE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAHLIFE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAHLIFE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.9x
Kazançlar₹1.20b
Piyasa Değeri₹71.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAHLIFE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAHLIFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
RUSTOMJEE Keystone Realtors
56.1x35.4%₹85.8b
ARKADE Arkade Developers
23.2xn/a₹32.2b
RAYMOND Raymond
6.7x-5.8%₹111.6b
SURAJEST Suraj Estate Developers
29.2xn/a₹28.6b
MAHLIFE Mahindra Lifespace Developers
59.9x26.4%₹72.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAHLIFE Price-To-Earnings Oranı ( 59.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAHLIFE'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
511726 Vipul
1.2xn/aUS$38.31m
513337 Gujarat Toolroom
2.3xn/aUS$32.20m
FMNL Future Market Networks
1.7xn/aUS$17.84m
507828 Ansal Housing
2.6xn/aUS$14.78m
MAHLIFE 59.9xSektör Avg. 35.5xNo. of Companies16PE020406080100+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAHLIFE Price-To-Earnings Oranı ( 59.9 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAHLIFE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAHLIFE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.9x
Adil PE Oran43.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAHLIFE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.9 43.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAHLIFE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹463.05
₹641.29
+38.5%
8.3%₹728.00₹555.00n/a7
Dec ’25₹494.90
₹641.29
+29.6%
8.3%₹728.00₹555.00n/a7
Nov ’25₹503.65
₹666.14
+32.3%
10.5%₹772.00₹555.00n/a7
Oct ’25₹535.75
₹711.91
+32.9%
8.4%₹785.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹568.80
₹711.91
+25.2%
8.4%₹785.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹609.05
₹711.91
+16.9%
8.4%₹785.00₹600.00n/a7
Jul ’25₹603.10
₹703.18
+16.6%
8.9%₹785.00₹600.00n/a6
Jun ’25₹577.25
₹703.18
+21.8%
8.9%₹785.00₹600.00n/a6
May ’25₹637.25
₹684.00
+7.3%
9.5%₹785.00₹600.00n/a6
Apr ’25₹620.20
₹666.71
+7.5%
6.7%₹736.00₹600.00n/a7
Mar ’25₹586.95
₹666.71
+13.6%
6.7%₹736.00₹600.00n/a7
Feb ’25₹560.65
₹621.50
+10.9%
9.1%₹736.00₹575.00n/a6
Jan ’25₹545.10
₹621.50
+14.0%
9.1%₹736.00₹575.00₹463.056
Dec ’24₹534.95
₹621.50
+16.2%
9.1%₹736.00₹575.00₹494.906
Nov ’24₹478.40
₹621.50
+29.9%
9.1%₹736.00₹575.00₹503.656
Oct ’24₹550.05
₹618.00
+12.4%
9.6%₹736.00₹565.00₹535.756
Sep ’24₹568.25
₹582.43
+2.5%
9.0%₹650.00₹475.00₹568.807
Aug ’24₹501.45
₹538.14
+7.3%
9.4%₹600.00₹470.00₹609.057
Jul ’24₹465.60
₹490.50
+5.3%
4.6%₹522.00₹468.00₹603.106
Jun ’24₹440.30
₹490.50
+11.4%
4.6%₹522.00₹468.00₹577.256
May ’24₹372.10
₹495.50
+33.2%
6.1%₹550.00₹468.00₹637.256
Apr ’24₹352.10
₹504.00
+43.1%
8.2%₹573.00₹468.00₹620.206
Mar ’24₹370.05
₹501.29
+35.5%
7.8%₹573.00₹468.00₹586.957
Feb ’24₹349.40
₹507.67
+45.3%
9.9%₹600.00₹461.00₹560.656
Jan ’24₹363.85
₹496.29
+36.4%
10.9%₹600.00₹428.00₹545.107

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 17:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/01 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mahindra Lifespace Developers Limited 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Viral ShahAngel Broking Private Limited
Kunal LakhanAxis Capital Limited