GeeCee Ventures Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEECEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GEECEE ( ₹410.3 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹407.53 )

GEECEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEECEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEECEE ( ₹410.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹407.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEECEE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEECEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEECEE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEECEE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEECEE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEECEE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17x
Kazançlar	₹504.64m
Piyasa Değeri	₹8.58b

GEECEE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEECEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEECEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38x
523329 Eldeco Housing and Industries	25.1x	n/a	₹8.1b
526407 Hampton Sky Realty	24.4x	n/a	₹6.7b
533285 RDB Realty & Infrastructure	40.4x	n/a	₹7.9b
543539 Modi's Navnirman	61.9x	n/a	₹5.2b
GEECEE GeeCee Ventures	17x	n/a	₹8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEECEE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (38x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEECEE'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
511726 Vipul	1.5x	n/a	US$46.53m
513337 Gujarat Toolroom	1.8x	n/a	US$25.20m
532123 BSEL Algo	4x	n/a	US$14.08m
507828 Ansal Housing	2.3x	n/a	US$12.80m

14 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEECEE Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEECEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEECEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEECEE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dynavision

₹1.3b

Engages in the leasing of properties primarily in India.

517238

₹334.30

6.7%

92.6%

Ansal Properties & Infrastructure

₹1.8b

Engages in the real estate development business in India.

500013

₹11.13

-6.9%

5.6%

Ansal Housing

₹1.1b

Engages in the development and sale of residential real estate properties in India.

507828

₹15.49

0.8%

80.7%