Arvind SmartSpaces Limited

NSEI:ARVSMART Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹40.0b

Arvind SmartSpaces Değerleme

ARVSMART gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARVSMART 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARVSMART ( ₹881.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹35.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARVSMART adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ARVSMART için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARVSMART karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARVSMART için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARVSMART'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARVSMART'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.3x
Kazançlar₹684.99m
Piyasa Değeri₹39.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARVSMART'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARVSMART için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.5x
503101 Marathon Nextgen Realty
17.5xn/a₹30.7b
539042 AGI Infra
39.5xn/a₹22.2b
523716 Ashiana Housing
109.1xn/a₹35.1b
SHRIRAMPPS Shriram Properties
31.9xn/a₹17.6b
ARVSMART Arvind SmartSpaces
58.3x27.3%₹40.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARVSMART Price-To-Earnings Oranı ( 58.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARVSMART'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
511726 Vipul
1.2xn/aUS$39.15m
513337 Gujarat Toolroom
2xn/aUS$27.87m
FMNL Future Market Networks
1.6xn/aUS$16.84m
507828 Ansal Housing
2.5xn/aUS$14.28m
ARVSMART 58.3xSektör Avg. 35.1xNo. of Companies16PE020406080100+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARVSMART Price-To-Earnings Oranı ( 58.3 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARVSMART 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARVSMART PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.3x
Adil PE Oran35.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARVSMART tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.3 35.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARVSMART tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹881.15
₹1,045.50
+18.7%
7.7%₹1,159.00₹932.00n/a4
Dec ’25₹997.75
₹1,045.50
+4.8%
7.7%₹1,159.00₹932.00n/a4
Nov ’25₹949.35
₹1,045.50
+10.1%
7.7%₹1,159.00₹932.00n/a4
Oct ’25₹812.50
₹1,020.25
+25.6%
8.5%₹1,112.00₹878.00n/a4
Sep ’25₹742.60
₹1,020.25
+37.4%
8.5%₹1,112.00₹878.00n/a4
Aug ’25₹764.40
₹1,020.25
+33.5%
8.5%₹1,112.00₹878.00n/a4
Apr ’25₹706.75
₹596.50
-15.6%
6.8%₹637.00₹556.00n/a2
Mar ’25₹629.10
₹596.50
-5.2%
6.8%₹637.00₹556.00n/a2
Feb ’25₹538.70
₹507.00
-5.9%
9.7%₹556.00₹458.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 21:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arvind SmartSpaces Limited 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Amit SrivastavaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Shreyans MehtaEquirus Securities Private Limited