DLF Limited

BSE:532868 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.7t

DLF Değerleme

532868 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532868 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹240.64
Fair Value
185.4% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532868 ( ₹686.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹240.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532868 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532868 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532868 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532868 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532868'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532868'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.5x
Kazançlar₹40.06b
Piyasa Değeri₹1.70t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532868'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532868 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.6x
503100 Phoenix Mills
55.8x23.7%₹549.3b
532929 Brigade Enterprises
37.4x25.1%₹241.4b
512179 Sunteck Realty
28.6x45.5%₹57.5b
LODHA Macrotech Developers
48.4x18.2%₹1.3t
532868 DLF
42.5x13.2%₹1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532868, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.5x) kıyasla oran (42.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532868'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TREL Transindia Real Estate
4.5xn/aUS$95.83m
513337 Gujarat Toolroom
1.8xn/aUS$23.58m
511726 Vipul
0.8xn/aUS$20.11m
FMNL Future Market Networks
0.9xn/aUS$10.02m
532868 42.5xSektör Avg. 33.5xNo. of Companies15PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532868 Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 33.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532868 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532868 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.5x
Adil PE Oran41.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532868 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 41.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532868 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹686.85
₹913.26
+33.0%
10.0%₹1,060.00₹700.00n/a23
Apr ’26₹662.00
₹921.13
+39.1%
9.8%₹1,060.00₹700.00n/a23
Mar ’26₹634.75
₹959.00
+51.1%
8.2%₹1,060.00₹750.00n/a21
Feb ’26₹760.75
₹963.20
+26.6%
7.9%₹1,060.00₹770.00n/a20
Jan ’26₹825.40
₹959.80
+16.3%
7.6%₹1,081.00₹750.00n/a20
Dec ’25₹822.80
₹951.95
+15.7%
8.0%₹1,081.00₹750.00n/a19
Nov ’25₹823.50
₹947.21
+15.0%
8.8%₹1,081.00₹750.00n/a19
Oct ’25₹913.85
₹932.00
+2.0%
11.4%₹1,107.00₹670.00n/a19
Sep ’25₹845.50
₹930.95
+10.1%
11.4%₹1,107.00₹670.00n/a19
Aug ’25₹874.00
₹918.06
+5.0%
12.5%₹1,107.00₹670.00n/a18
Jul ’25₹825.30
₹891.22
+8.0%
13.5%₹1,110.00₹670.00n/a18
Jun ’25₹816.60
₹885.50
+8.4%
12.9%₹1,110.00₹670.00n/a18
May ’25₹892.00
₹859.83
-3.6%
14.9%₹1,110.00₹596.00₹673.7518
Apr ’25₹948.45
₹826.50
-12.9%
11.7%₹1,021.00₹596.00₹662.0018
Mar ’25₹909.70
₹813.17
-10.6%
11.9%₹1,021.00₹596.00₹634.7518
Feb ’25₹798.80
₹808.44
+1.2%
13.5%₹1,021.00₹511.00₹760.7518
Jan ’25₹723.80
₹623.88
-13.8%
12.7%₹770.00₹442.00₹825.4017
Dec ’24₹628.40
₹601.47
-4.3%
10.7%₹690.00₹442.00₹822.8017
Nov ’24₹574.40
₹590.18
+2.7%
12.9%₹690.00₹370.00₹823.5017
Oct ’24₹530.85
₹533.24
+0.4%
11.3%₹655.00₹370.00₹913.8517
Sep ’24₹503.60
₹525.06
+4.3%
10.2%₹600.00₹370.00₹845.5018
Aug ’24₹499.70
₹525.06
+5.1%
10.2%₹600.00₹370.00₹874.0018
Jul ’24₹490.50
₹492.35
+0.4%
11.8%₹550.00₹320.00₹825.3017
Jun ’24₹477.20
₹487.06
+2.1%
11.5%₹550.00₹320.00₹816.6017
May ’24₹425.05
₹440.76
+3.7%
12.0%₹530.00₹268.00₹892.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹913.00
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 04:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DLF Limited 59 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Param DesaiAngel Broking Private Limited