Sobha Limited

BSE:532784 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹128.3b

Sobha Değerleme

532784 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532784 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.65k
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532784 ( ₹1271.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1650.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532784 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532784 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532784 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532784 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 532784'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
532784'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
Satış₹35.61b
Piyasa Değeri₹128.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

532784'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 532784 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
RAYMOND Raymond
1x11.0%₹98.6b
SIGNATURE Signatureglobal (India)
6.1x40.7%₹162.7b
533160 Valor Estate
12.9xn/a₹81.7b
526367 Ganesh Housing
9.5xn/a₹93.2b
532784 Sobha
3.6x21.2%₹128.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 532784, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (7.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

532784'nin PS Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAYMOND Raymond
1x11.0%US$1.15b
OMAXE Omaxe
0.9xn/aUS$163.12m
CINELINE Cineline India
1.1xn/aUS$32.60m
513337 Gujarat Toolroom
0.2xn/aUS$27.85m
532784 3.6xSektör Avg. 7.1xNo. of Companies28PS0612182430+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 532784 Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

532784 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

532784 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 532784 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532784 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,271.50
₹1,683.65
+32.4%
21.3%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Mar ’26₹1,201.25
₹1,698.35
+41.4%
21.3%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Feb ’26₹1,378.15
₹1,895.75
+37.6%
22.8%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Jan ’26₹1,574.30
₹1,901.75
+20.8%
22.6%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Dec ’25₹1,669.20
₹1,901.75
+13.9%
22.6%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Nov ’25₹1,601.55
₹1,956.00
+22.1%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Oct ’25₹1,864.15
₹1,957.20
+5.0%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Sep ’25₹1,688.70
₹1,890.20
+11.9%
26.7%₹3,003.00₹885.00n/a15
Aug ’25₹1,786.90
₹1,803.98
+1.0%
31.6%₹2,948.00₹885.00n/a14
Jul ’25₹1,914.40
₹1,803.21
-5.8%
32.5%₹2,948.00₹885.00n/a13
Jun ’25₹1,902.50
₹1,654.14
-13.1%
31.8%₹2,592.00₹724.00n/a14
May ’25₹1,776.65
₹1,380.36
-22.3%
28.3%₹1,946.00₹724.00n/a14
Apr ’25₹1,546.30
₹1,326.54
-14.2%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Mar ’25₹1,596.65
₹1,326.54
-16.9%
27.1%₹1,946.00₹724.00₹1,201.2513
Feb ’25₹1,419.65
₹1,178.54
-17.0%
30.7%₹1,946.00₹724.00₹1,378.1513
Jan ’25₹1,023.45
₹925.14
-9.6%
13.1%₹1,240.00₹724.00₹1,574.3014
Dec ’24₹948.70
₹902.29
-4.9%
9.4%₹1,100.00₹724.00₹1,669.2014
Nov ’24₹722.25
₹753.29
+4.3%
9.1%₹891.00₹651.00₹1,601.5514
Oct ’24₹705.45
₹750.07
+6.3%
12.8%₹1,024.00₹635.00₹1,864.1515
Sep ’24₹609.80
₹767.71
+25.9%
14.9%₹1,050.00₹635.00₹1,688.7017
Aug ’24₹604.55
₹764.50
+26.5%
15.7%₹1,050.00₹635.00₹1,786.9016
Jul ’24₹536.90
₹777.73
+44.9%
15.2%₹1,050.00₹670.00₹1,914.4015
Jun ’24₹558.85
₹783.07
+40.1%
14.7%₹1,050.00₹670.00₹1,902.5015
May ’24₹456.15
₹812.64
+78.2%
13.8%₹1,050.00₹646.00₹1,776.6514
Apr ’24₹430.60
₹835.79
+94.1%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,546.3014
Mar ’24₹559.15
₹829.73
+48.4%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,596.6515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹1.68k
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 08:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sobha Limited 57 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark