Sobha Limited

BSE:532784 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹164.5b

Sobha Değerleme

532784 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532784 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹583.17
Fair Value
163.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532784 ( ₹1537.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹583.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532784 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532784 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532784 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532784 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532784'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532784'un PE Oranı nedir?
PE Oranı110.6x
Kazançlar₹1.49b
Piyasa Değeri₹164.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532784'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532784 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.2x
515055 Anant Raj
38.4x35.12%₹189.4b
526367 Ganesh Housing
12.7xn/a₹66.8b
LOTUSDEV Sri Lotus Developers and Realty
36.1x50.11%₹75.3b
MAXESTATES Max Estates
133.6x83.39%₹74.6b
532784 Sobha
110.6x53.21%₹164.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532784 Price-To-Earnings Oranı ( 110.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 55.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532784'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
500267 Majestic Auto
4.5xn/aUS$38.74m
526727 Garnet Construction
3.7xn/aUS$10.74m
533202 Satchmo Holdings
1.5xn/aUS$6.66m
533078 Manjeera Constructions
2xn/aUS$5.22m
532784 110.6xSektör Avg. 29.0xNo. of Companies20PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532784 Price-To-Earnings Oranı ( 110.6 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532784 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532784 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran110.6x
Adil PE Oran66x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532784 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 110.6 66 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532784 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,537.15
₹1,841.63
+19.81%
14.15%₹2,459.00₹1,475.00n/a16
Nov ’26₹1,617.90
₹1,841.63
+13.83%
14.15%₹2,459.00₹1,475.00n/a16
Oct ’26₹1,516.50
₹1,848.94
+21.92%
15.24%₹2,459.00₹1,480.00n/a16
Sep ’26₹1,454.85
₹1,814.56
+24.73%
17.77%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Aug ’26₹1,584.35
₹1,814.56
+14.53%
17.77%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Jul ’26₹1,492.30
₹1,739.69
+16.58%
18.16%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Jun ’26₹1,429.80
₹1,598.06
+11.77%
20.88%₹2,459.00₹1,150.00n/a16
May ’26₹1,322.75
₹1,575.65
+19.12%
20.16%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Apr ’26₹1,199.40
₹1,662.76
+38.63%
21.76%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Mar ’26₹1,201.25
₹1,698.35
+41.38%
21.34%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Feb ’26₹1,378.15
₹1,895.75
+37.56%
22.83%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Jan ’26₹1,574.30
₹1,901.75
+20.80%
22.62%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Dec ’25₹1,669.20
₹1,901.75
+13.93%
22.62%₹2,904.00₹1,315.00₹1,530.4016
Nov ’25₹1,601.55
₹1,956.00
+22.13%
21.81%₹3,003.00₹1,315.00₹1,617.9015
Oct ’25₹1,864.15
₹1,957.20
+4.99%
21.84%₹3,003.00₹1,315.00₹1,516.5015
Sep ’25₹1,688.70
₹1,890.20
+11.93%
26.69%₹3,003.00₹885.00₹1,454.8515
Aug ’25₹1,786.90
₹1,803.98
+0.96%
31.59%₹2,948.00₹885.00₹1,584.3514
Jul ’25₹1,914.40
₹1,803.21
-5.81%
32.48%₹2,948.00₹885.00₹1,492.3013
Jun ’25₹1,902.50
₹1,654.14
-13.05%
31.81%₹2,592.00₹724.00₹1,429.8014
May ’25₹1,776.65
₹1,380.36
-22.31%
28.31%₹1,946.00₹724.00₹1,322.7514
Apr ’25₹1,546.30
₹1,326.54
-14.21%
27.10%₹1,946.00₹724.00₹1,199.4013
Mar ’25₹1,596.65
₹1,326.54
-16.92%
27.10%₹1,946.00₹724.00₹1,201.2513
Feb ’25₹1,419.65
₹1,178.54
-16.98%
30.67%₹1,946.00₹724.00₹1,378.1513
Jan ’25₹1,023.45
₹925.14
-9.61%
13.11%₹1,240.00₹724.00₹1,574.3014
Dec ’24₹948.70
₹902.29
-4.89%
9.35%₹1,100.00₹724.00₹1,669.2014
₹1.84k
Fair Value
16.5% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/06 20:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sobha Limited 51 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark