Omaxe Limited

NSEI:OMAXE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹20.1b

Omaxe Değerleme

OMAXE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMAXE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OMAXE ( ₹109.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹838.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMAXE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMAXE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMAXE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OMAXE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OMAXE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMAXE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
Satış₹17.42b
Piyasa Değeri₹20.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OMAXE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OMAXE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
543218 Suratwwala Business Group
39.8xn/a₹19.2b
503101 Marathon Nextgen Realty
4.3xn/a₹29.7b
539042 AGI Infra
6xn/a₹17.7b
523716 Ashiana Housing
3.2xn/a₹30.4b
OMAXE Omaxe
1.2xn/a₹20.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: OMAXE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OMAXE'nin PS Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.4x22.5%
OMAXE Omaxe
 1.2xn/aUS$237.97m
RAYMOND Raymond
1x10.7%US$1.19b
PARSVNATH Parsvnath Developers
1.5xn/aUS$92.15m
OMAXE 1.2xSektör Avg. 6.4xNo. of Companies27PS0612182430+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.4x27.1%
OMAXE Omaxe
 1.2xn/aUS$237.97m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OMAXE Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OMAXE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OMAXE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için OMAXE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Parsvnath Developers

₹7.8b

Engages in the real estate development business in India.

PARSVNATH

₹17.88

7D

-7.9%

1Y

67.1%

Prozone Realty

₹3.5b

Designs, develops, owns, and operates shopping malls, and commercial and residential premises in India.

534675

₹22.90

7D

-3.6%

1Y

-33.5%

Ansal Properties & Infrastructure

₹1.8b

Engages in the real estate development business in India.

500013

₹11.75

7D

-7.4%

1Y

6.0%