Swarna Securities Değerleme

531003 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 531003 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 531003 ( ₹80.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹20.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 531003 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

531003 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 531003 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 531003 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 531003'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
531003'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	31.5x
Kazançlar	₹7.66m
Piyasa Değeri	₹236.55m

531003 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	16.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	23x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

531003'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 531003 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.7x
515059 Madhusudan Industries	24.2x	n/a	₹317.7m
531111 Gothi Plascon (India)	28.2x	n/a	₹370.3m
500142 FGP	21.5x	n/a	₹116.6m
538770 Crane Infrastructure	20.6x	n/a	₹169.1m
531003 Swarna Securities	31.5x	n/a	₹236.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 531003 Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

531003'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
511726 Vipul	1.4x	n/a	US$45.26m
513337 Gujarat Toolroom	1.7x	n/a	US$23.48m
532123 BSEL Algo	4x	n/a	US$13.59m
507828 Ansal Housing	2.1x	n/a	US$11.75m

14 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 531003 Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 33.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

531003 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

531003 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 531003 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ansal Properties & Infrastructure

₹1.8b

Engages in the real estate development business in India.

500013

₹11.67

-0.7%

10.7%

Dynavision

₹1.2b

Engages in the leasing of properties primarily in India.

517238

₹339.15

-1.9%

95.4%

Sanathnagar Enterprises

₹121.2m

Engages in the real estate development business in India.

509423

₹39.24

3.6%

118.7%