SMS Lifesciences India Değerleme

SMSLIFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMSLIFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMSLIFE ( ₹1007.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹27.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMSLIFE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMSLIFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMSLIFE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMSLIFE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMSLIFE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMSLIFE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.9x
Kazançlar	₹218.79m
Piyasa Değeri	₹3.16b

SMSLIFE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMSLIFE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMSLIFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.1x
524506 Coral Laboratories	12.2x	n/a	₹2.7b
543616 Trident Lifeline	32.6x	n/a	₹3.3b
500009 Ambalal Sarabhai Enterprises	34x	n/a	₹4.2b
526953 Venus Remedies	17.7x	n/a	₹4.0b
SMSLIFE SMS Lifesciences India	13.9x	n/a	₹3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMSLIFE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMSLIFE'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.6x	n/a	US$71.82m
524652 Ind-Swift	2x	n/a	US$13.29m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMSLIFE Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMSLIFE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMSLIFE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMSLIFE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

-1.7%

15.6%

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹137.15

13.8%

30.6%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,963.75

0.6%

59.7%