Shilpa Medicare Değerleme
SHILPAMED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHILPAMED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SHILPAMED ( ₹894.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹64.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHILPAMED adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SHILPAMED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SHILPAMED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SHILPAMED'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 126.9x |
| Kazançlar | ₹610.83m |
| Piyasa Değeri | ₹77.52b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 28.8x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SHILPAMED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 40.1x | ||
500126 Procter & Gamble Health | 39.7x | 11.3% | ₹86.3b |
531599 FDC | 26.3x | n/a | ₹83.2b |
SUPRIYA Supriya Lifescience | 40.3x | 14.3% | ₹63.4b |
BLUEJET Blue Jet Healthcare | 54x | 24.1% | ₹90.7b |
SHILPAMED Shilpa Medicare | 126.9x | 77.1% | ₹77.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SHILPAMED Price-To-Earnings Oranı ( 126.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SHILPAMED'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.5x | n/a | US$66.29m |
524652 Ind-Swift | 2.1x | n/a | US$13.37m |
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SHILPAMED Price-To-Earnings Oranı ( 126.9 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 33.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SHILPAMED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 126.9x |
| Adil PE Oran | 91.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHILPAMED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 126.9 91.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹894.55 | ₹1,208.00 +35.0% | 26.2% | ₹1,525.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹842.75 | ₹1,095.50 +30.0% | 18.7% | ₹1,300.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹835.70 | ₹1,095.50 +31.1% | 18.7% | ₹1,300.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Vivimed Labs
₹410.4m
Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.
VIVIMEDLAB
₹4.95
7D
0%
1Y
-45.9%
Sanofi India
₹142.5b
Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.
SANOFI
₹6,197.45
7D
0.8%
1Y
-23.0%
Novartis India
₹26.1b
Operates as a healthcare company in India.
500672
₹1,058.30
7D
3.5%
1Y
52.4%