Piramal Pharma Limited

NSEI:PPLPHARMA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹334.4b

Piramal Pharma Değerleme

PPLPHARMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPLPHARMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PPLPHARMA ( ₹252.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹37.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPLPHARMA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPLPHARMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PPLPHARMA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PPLPHARMA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PPLPHARMA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPLPHARMA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
Satış₹87.04b
Piyasa Değeri₹334.35b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PPLPHARMA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PPLPHARMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
8x11.4%₹358.0b
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals
31.4xn/a₹301.7b
LAURUSLABS Laurus Labs
6x15.6%₹301.5b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
7.9x12.8%₹294.3b
PPLPHARMA Piramal Pharma
3.8x13.6%₹334.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: PPLPHARMA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PPLPHARMA'nin PS Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.6xn/aUS$110.33m
539561 Remedium Lifecare
0.06xn/aUS$24.72m
524824 Bal Pharma
0.6xn/aUS$22.32m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$21.40m
PPLPHARMA 3.8xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies19PS02.44.87.29.612+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PPLPHARMA Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PPLPHARMA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PPLPHARMA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran6.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PPLPHARMA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 6.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PPLPHARMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹252.20
₹292.00
+15.8%
9.0%₹340.00₹260.00n/a7
Dec ’25₹268.75
₹284.00
+5.7%
6.7%₹310.00₹260.00n/a6
Nov ’25₹281.95
₹284.00
+0.7%
6.7%₹310.00₹260.00n/a6
Oct ’25₹228.81
₹245.00
+7.1%
12.1%₹280.00₹185.00n/a6
Sep ’25₹188.98
₹197.50
+4.5%
8.1%₹230.00₹180.00n/a6
Aug ’25₹173.25
₹194.17
+12.1%
5.0%₹210.00₹180.00n/a6
Jul ’25₹158.31
₹178.00
+12.4%
4.2%₹190.00₹170.00n/a5
Jun ’25₹148.05
₹178.00
+20.2%
4.2%₹190.00₹170.00n/a5
May ’25₹143.65
₹168.40
+17.2%
4.2%₹180.00₹160.00n/a5
Apr ’25₹129.90
₹167.40
+28.9%
4.3%₹180.00₹160.00n/a5
Mar ’25₹131.15
₹167.40
+27.6%
4.3%₹180.00₹160.00n/a5
Feb ’25₹138.35
₹161.40
+16.7%
10.4%₹180.00₹130.00n/a5
Jan ’25₹138.55
₹137.40
-0.8%
16.2%₹180.00₹115.00n/a5
Dec ’24₹126.20
₹126.75
+0.4%
5.8%₹135.00₹115.00₹268.754
Nov ’24₹106.60
₹126.75
+18.9%
5.8%₹135.00₹115.00₹281.954
Oct ’24₹102.05
₹126.50
+24.0%
1.6%₹130.00₹125.00₹228.814
Sep ’24₹103.95
₹126.50
+21.7%
1.6%₹130.00₹125.00₹188.984
Aug ’24₹106.45
₹113.75
+6.9%
3.6%₹120.00₹110.00₹173.254
Jul ’24₹92.45
₹110.00
+19.0%
8.5%₹120.00₹95.00₹158.314
Jun ’24₹81.00
₹110.00
+35.8%
8.5%₹120.00₹95.00₹148.054
May ’24₹70.80
₹128.80
+81.9%
29.6%₹200.00₹85.00₹143.655
Apr ’24₹68.45
₹132.80
+94.0%
25.7%₹200.00₹105.00₹129.905
Mar ’24₹79.95
₹132.80
+66.1%
25.7%₹200.00₹105.00₹131.155
Feb ’24₹100.45
₹175.60
+74.8%
13.4%₹208.00₹150.00₹138.355
Jan ’24₹114.65
₹197.67
+72.4%
4.8%₹208.00₹185.00₹138.553
Dec ’23₹137.95
₹197.67
+43.3%
4.8%₹208.00₹185.00₹126.203

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 16:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Piramal Pharma Limited 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kunal RanderiaAxis Capital Limited
Prakash AgarwalAxis Capital Limited
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.