Morepen Laboratories Değerleme

MOREPENLAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOREPENLAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MOREPENLAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOREPENLAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MOREPENLAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOREPENLAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOREPENLAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOREPENLAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOREPENLAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.9x
Kazançlar	₹1.31b
Piyasa Değeri	₹40.56b

MOREPENLAB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOREPENLAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOREPENLAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	59.3x
509079 Gufic Biosciences	49.2x	n/a	₹41.8b
524348 Aarti Drugs	27.4x	31.5%	₹41.7b
506879 Gujarat Themis Biosyn	67.8x	n/a	₹35.8b
INDOCO Indoco Remedies	92.6x	72.2%	₹29.7b
MOREPENLAB Morepen Laboratories	30.9x	n/a	₹40.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOREPENLAB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.9x) kıyasla oran (59.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOREPENLAB'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.6x	n/a	US$69.15m
524652 Ind-Swift	2x	n/a	US$12.99m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOREPENLAB Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOREPENLAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOREPENLAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MOREPENLAB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹294.55

-0.4%

-21.5%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

-45.9%

Novartis India

₹25.4b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,027.80

-0.7%

47.3%