Jubilant Pharmova Limited

NSEI:JUBLPHARMA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹176.1b

Jubilant Pharmova Değerleme

JUBLPHARMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUBLPHARMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JUBLPHARMA ( ₹1111.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1047.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JUBLPHARMA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JUBLPHARMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JUBLPHARMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JUBLPHARMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JUBLPHARMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JUBLPHARMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.7x
Kazançlar₹5.93b
Piyasa Değeri₹176.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JUBLPHARMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JUBLPHARMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.4x
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
33.2x21.5%₹214.9b
CONCORDBIO Concord Biotech
65.8x26.9%₹215.7b
GLS Glenmark Life Sciences
31.6x23.4%₹133.9b
500674 Sanofi India
27x-2.6%₹143.0b
JUBLPHARMA Jubilant Pharmova
29.7x5.5%₹176.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JUBLPHARMA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.7x) kıyasla oran (39.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JUBLPHARMA'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$69.15m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$12.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
JUBLPHARMA 29.7xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JUBLPHARMA Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JUBLPHARMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JUBLPHARMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.7x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JUBLPHARMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JUBLPHARMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,111.80
₹1,259.00
+13.2%
15.2%₹1,450.00₹1,068.00n/a2
Nov ’25₹1,262.60
₹1,259.00
-0.3%
15.2%₹1,450.00₹1,068.00n/a2
Aug ’24₹373.05
₹406.00
+8.8%
2.7%₹417.00₹395.00₹866.202
Jul ’24₹398.55
₹406.00
+1.9%
2.7%₹417.00₹395.00₹732.602
Jun ’24₹330.60
₹406.00
+22.8%
2.7%₹417.00₹395.00₹688.052
May ’24₹311.75
₹406.00
+30.2%
2.7%₹417.00₹395.00₹674.202
Apr ’24₹278.85
₹406.00
+45.6%
2.7%₹417.00₹395.00₹574.602
Mar ’24₹305.10
₹405.00
+32.7%
11.3%₹468.00₹340.00₹573.604
Feb ’24₹344.65
₹405.00
+17.5%
11.3%₹468.00₹340.00₹576.654
Jan ’24₹374.75
₹405.00
+8.1%
11.3%₹468.00₹340.00₹580.154
Dec ’23₹381.15
₹405.00
+6.3%
11.3%₹468.00₹340.00₹453.054
Nov ’23₹385.15
₹446.00
+15.8%
20.6%₹610.00₹340.00₹376.955

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹294.55

7D

-0.4%

1Y

-21.5%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Novartis India

₹25.4b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,027.80

7D

-0.7%

1Y

47.3%