Alembic Pharmaceuticals Limited

NSEI:APLLTD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹221.6b

Alembic Pharmaceuticals Değerleme

APLLTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APLLTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APLLTD ( ₹1139.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹644.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APLLTD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APLLTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

APLLTD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK23.8x
PEG Oranı1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APLLTD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APLLTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.6x
530019 Jubilant Pharmova
33.4x5.5%₹198.0b
CONCORDBIO Concord Biotech
61.4x25.5%₹192.3b
GLAND Gland Pharma
44.2x25.8%₹305.8b
PFIZER Pfizer
39.4x12.9%₹243.3b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
35.6x19.3%₹224.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APLLTD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.6x) kıyasla oran (44.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APLLTD'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APLLTD Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 39 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APLLTD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APLLTD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.6x
Adil PE Oran41x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APLLTD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 41.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APLLTD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,139.95
₹1,092.58
-4.2%
13.0%₹1,396.00₹837.00n/a12
Oct ’25₹1,191.95
₹1,092.17
-8.4%
13.0%₹1,396.00₹837.00n/a12
Sep ’25₹1,059.10
₹1,056.33
-0.3%
14.3%₹1,396.00₹837.00n/a12
Aug ’25₹1,212.50
₹985.08
-18.8%
9.9%₹1,229.00₹845.00n/a13
Jul ’25₹923.50
₹983.54
+6.5%
9.8%₹1,229.00₹845.00n/a13
Jun ’25₹923.10
₹980.31
+6.2%
10.1%₹1,229.00₹845.00n/a13
May ’25₹999.60
₹937.69
-6.2%
9.7%₹1,143.00₹770.00n/a13
Apr ’25₹1,008.95
₹901.08
-10.7%
7.3%₹1,023.00₹770.00n/a13
Mar ’25₹1,055.00
₹888.14
-15.8%
8.9%₹1,023.00₹720.00n/a14
Feb ’25₹955.55
₹769.67
-19.5%
13.0%₹915.00₹515.00n/a15
Jan ’25₹765.90
₹742.44
-3.1%
15.2%₹915.00₹515.00n/a16
Dec ’24₹751.15
₹742.44
-1.2%
15.2%₹915.00₹515.00n/a16
Nov ’24₹712.55
₹723.07
+1.5%
15.1%₹895.00₹515.00₹1,127.0515
Oct ’24₹784.45
₹715.33
-8.8%
14.9%₹895.00₹515.00₹1,191.9515
Sep ’24₹770.50
₹715.33
-7.2%
14.9%₹895.00₹515.00₹1,059.1015
Aug ’24₹775.50
₹598.20
-22.9%
9.0%₹704.00₹515.00₹1,212.5015
Jul ’24₹636.40
₹590.87
-7.2%
8.7%₹704.00₹515.00₹923.5015
Jun ’24₹548.85
₹586.94
+6.9%
8.7%₹704.00₹515.00₹923.1016
May ’24₹556.15
₹601.25
+8.1%
7.7%₹704.00₹540.00₹999.6016
Apr ’24₹496.35
₹603.44
+21.6%
7.3%₹704.00₹540.00₹1,008.9516
Mar ’24₹507.25
₹630.24
+24.2%
14.5%₹944.00₹550.00₹1,055.0017
Feb ’24₹539.65
₹674.63
+25.0%
14.1%₹944.00₹563.00₹955.5516
Jan ’24₹572.90
₹676.50
+18.1%
14.2%₹944.00₹563.00₹765.9016
Dec ’23₹594.60
₹682.75
+14.8%
13.4%₹944.00₹563.00₹751.1516
Nov ’23₹577.85
₹681.44
+17.9%
14.0%₹944.00₹538.00₹712.5516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y