Granules India Limited

NSEI:GRANULES Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹128.3b

Granules India Değerleme

GRANULES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRANULES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRANULES ( ₹552.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹110.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRANULES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRANULES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRANULES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRANULES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRANULES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRANULES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
Kazançlar₹4.87b
Piyasa Değeri₹128.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRANULES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRANULES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.4x
STAR Strides Pharma Science
72.3x45.6%₹125.6b
GLS Glenmark Life Sciences
31.3x23.4%₹132.5b
524742 Caplin Point Laboratories
30.1x13.6%₹150.9b
AETHER Aether Industries
136x44.8%₹107.9b
GRANULES Granules India
27.4x22.1%₹128.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRANULES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.4x) kıyasla oran (67.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRANULES'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.81m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GRANULES 27.4xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies20PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRANULES Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRANULES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRANULES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran40.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRANULES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 40.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRANULES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹552.65
₹691.88
+25.2%
7.2%₹765.00₹600.00n/a8
Nov ’25₹570.20
₹706.00
+23.8%
6.5%₹769.00₹645.00n/a8
Oct ’25₹579.15
₹710.38
+22.7%
5.9%₹769.00₹650.00n/a8
Sep ’25₹718.10
₹708.57
-1.3%
6.2%₹769.00₹650.00n/a7
Aug ’25₹631.50
₹624.57
-1.1%
17.9%₹765.00₹443.00n/a7
Jul ’25₹494.65
₹488.14
-1.3%
10.2%₹600.00₹443.00n/a7
Jun ’25₹418.50
₹473.00
+13.0%
4.9%₹515.00₹443.00n/a7
May ’25₹423.30
₹483.43
+14.2%
4.8%₹515.00₹455.00n/a7
Apr ’25₹437.95
₹478.43
+9.2%
4.3%₹515.00₹455.00n/a7
Mar ’25₹463.45
₹472.33
+1.9%
3.2%₹500.00₹455.00n/a6
Feb ’25₹412.20
₹472.33
+14.6%
3.2%₹500.00₹455.00n/a6
Jan ’25₹411.80
₹404.00
-1.9%
11.3%₹464.00₹320.00n/a7
Dec ’24₹392.85
₹391.38
-0.4%
13.8%₹464.00₹303.00n/a8
Nov ’24₹337.40
₹356.71
+5.7%
14.4%₹437.00₹277.00₹570.207
Oct ’24₹354.75
₹341.14
-3.8%
9.9%₹370.00₹277.00₹579.157
Sep ’24₹302.30
₹341.14
+12.8%
9.9%₹370.00₹277.00₹718.107
Aug ’24₹326.20
₹358.29
+9.8%
12.1%₹452.00₹303.00₹631.507
Jul ’24₹296.90
₹359.67
+21.1%
13.0%₹452.00₹303.00₹494.656
Jun ’24₹288.05
₹358.83
+24.6%
13.0%₹452.00₹303.00₹418.506
May ’24₹300.35
₹378.17
+25.9%
9.4%₹452.00₹345.00₹423.306
Apr ’24₹290.70
₹378.17
+30.1%
9.4%₹452.00₹345.00₹437.956
Mar ’24₹283.50
₹371.57
+31.1%
9.9%₹452.00₹332.00₹463.457
Feb ’24₹291.50
₹371.57
+27.5%
9.9%₹452.00₹332.00₹412.207
Jan ’24₹318.80
₹367.71
+15.3%
6.5%₹410.00₹332.00₹411.807
Dec ’23₹340.80
₹367.38
+7.8%
6.1%₹410.00₹332.00₹392.858
Nov ’23₹373.65
₹367.38
-1.7%
6.1%₹410.00₹332.00₹337.408

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IOL Chemicals and Pharmaceuticals

₹20.5b

Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.

IOLCP

₹348.90

7D

-11.3%

1Y

-16.9%

Caplin Point Laboratories

₹150.9b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,988.75

7D

-1.2%

1Y

56.6%

Solara Active Pharma Sciences

₹35.8b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹458.00

7D

-3.8%

1Y

n/a