Biocon Değerleme

BIOCON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIOCON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIOCON ( ₹322.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹335.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIOCON adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BIOCON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BIOCON için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BIOCON'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIOCON'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

BIOCON temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.4x
PEG Oranı	3.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIOCON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIOCON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	70.1x
524669 Hester Biosciences	88.8x	n/a	₹20.8b
532039 Zenotech Laboratories	77.6x	n/a	₹5.2b
AJANTPHARM Ajanta Pharma	44.5x	16.3%	₹389.1b
IPCALAB Ipca Laboratories	69.7x	29.9%	₹401.8b
BIOCON Biocon	26.8x	7.2%	₹386.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIOCON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.8x) kıyasla oran (70.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIOCON'nin PE Oranı, Asian Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	48.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	48.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIOCON Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, Indian Biotechs sektör ortalamasına ( 46.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIOCON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIOCON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.8x
Adil PE Oran	36.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIOCON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 36.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIOCON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹322.85	₹332.35 +2.9%	17.1%	₹460.00	₹235.00	n/a	17
Oct ’25	₹370.65	₹335.61 -9.5%	17.0%	₹466.00	₹230.00	n/a	18
Sep ’25	₹359.10	₹335.06 -6.7%	17.1%	₹466.00	₹230.00	n/a	18
Aug ’25	₹354.75	₹319.78 -9.9%	18.2%	₹466.00	₹230.00	n/a	18
Jul ’25	₹357.65	₹299.21 -16.3%	15.9%	₹400.00	₹225.00	n/a	19
Jun ’25	₹309.25	₹296.58 -4.1%	14.6%	₹365.00	₹225.00	n/a	19
May ’25	₹298.55	₹279.11 -6.5%	14.3%	₹355.00	₹200.00	n/a	19
Apr ’25	₹269.70	₹278.05 +3.1%	14.6%	₹355.00	₹200.00	n/a	19
Mar ’25	₹273.90	₹279.85 +2.2%	14.6%	₹355.00	₹200.00	n/a	20
Feb ’25	₹269.95	₹283.20 +4.9%	17.6%	₹400.00	₹200.00	n/a	20
Jan ’25	₹255.55	₹272.65 +6.7%	17.1%	₹400.00	₹200.00	n/a	20
Dec ’24	₹240.65	₹270.86 +12.6%	17.0%	₹400.00	₹200.00	n/a	21
Nov ’24	₹218.70	₹290.43 +32.8%	15.7%	₹400.00	₹230.00	₹317.80	21
Oct ’24	₹272.20	₹289.71 +6.4%	15.8%	₹400.00	₹230.00	₹370.65	21
Sep ’24	₹260.80	₹289.24 +10.9%	15.6%	₹400.00	₹230.00	₹359.10	21
Aug ’24	₹255.80	₹284.95 +11.4%	15.0%	₹400.00	₹225.00	₹354.75	21
Jul ’24	₹265.50	₹285.15 +7.4%	15.5%	₹400.00	₹225.00	₹357.65	20
Jun ’24	₹245.30	₹286.38 +16.7%	15.2%	₹400.00	₹225.00	₹309.25	21
May ’24	₹232.55	₹293.86 +26.4%	19.0%	₹400.00	₹210.00	₹298.55	21
Apr ’24	₹206.35	₹305.29 +47.9%	18.7%	₹400.00	₹210.00	₹269.70	21
Mar ’24	₹227.15	₹313.02 +37.8%	16.8%	₹400.00	₹220.00	₹273.90	22
Feb ’24	₹239.70	₹342.06 +42.7%	16.8%	₹485.00	₹270.00	₹269.95	22
Jan ’24	₹261.85	₹354.06 +35.2%	16.6%	₹485.00	₹270.00	₹255.55	22
Dec ’23	₹285.55	₹358.61 +25.6%	17.2%	₹485.00	₹270.00	₹240.65	22
Nov ’23	₹270.30	₹367.15 +35.8%	15.4%	₹485.00	₹285.00	₹218.70	22

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.