Biocon Limited

NSEI:BIOCON Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹432.0b

Biocon Değerleme

BIOCON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIOCON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹332.11
Fair Value
8.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BIOCON ( ₹360.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹332.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIOCON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIOCON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIOCON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIOCON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIOCON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIOCON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30x
Kazançlar₹14.39b
Piyasa Değeri₹431.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIOCON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIOCON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.2x
524669 Hester Biosciences
82.1xn/a₹19.3b
IPCALAB Ipca Laboratories
62.6x30.5%₹414.1b
SYNGENE Syngene International
71.6x21.9%₹345.0b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
40.5x16.5%₹354.0b
BIOCON Biocon
30x6.1%₹432.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIOCON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30x) kıyasla oran (64.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIOCON'nin PE Oranı, Asian Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIOCON 30.0xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies13PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIOCON Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, Indian Biotechs sektör ortalamasına ( 59.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIOCON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIOCON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran35.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIOCON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 35.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIOCON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹360.95
₹354.50
-1.8%
15.4%₹460.00₹235.00n/a18
Jan ’26₹368.80
₹342.83
-7.0%
16.9%₹460.00₹235.00n/a18
Dec ’25₹365.15
₹340.61
-6.7%
16.3%₹460.00₹235.00n/a18
Nov ’25₹317.80
₹332.71
+4.7%
17.3%₹466.00₹235.00n/a17
Oct ’25₹370.65
₹335.61
-9.5%
17.0%₹466.00₹230.00n/a18
Sep ’25₹359.10
₹335.06
-6.7%
17.1%₹466.00₹230.00n/a18
Aug ’25₹354.75
₹319.78
-9.9%
18.2%₹466.00₹230.00n/a18
Jul ’25₹357.65
₹299.21
-16.3%
15.9%₹400.00₹225.00n/a19
Jun ’25₹309.25
₹296.58
-4.1%
14.6%₹365.00₹225.00n/a19
May ’25₹298.55
₹279.11
-6.5%
14.3%₹355.00₹200.00n/a19
Apr ’25₹269.70
₹278.05
+3.1%
14.6%₹355.00₹200.00n/a19
Mar ’25₹273.90
₹279.85
+2.2%
14.6%₹355.00₹200.00n/a20
Feb ’25₹269.95
₹283.20
+4.9%
17.6%₹400.00₹200.00n/a20
Jan ’25₹255.55
₹272.65
+6.7%
17.1%₹400.00₹200.00₹368.8020
Dec ’24₹240.65
₹270.86
+12.6%
17.0%₹400.00₹200.00₹365.1521
Nov ’24₹218.70
₹290.43
+32.8%
15.7%₹400.00₹230.00₹317.8021
Oct ’24₹272.20
₹289.71
+6.4%
15.8%₹400.00₹230.00₹370.6521
Sep ’24₹260.80
₹289.24
+10.9%
15.6%₹400.00₹230.00₹359.1021
Aug ’24₹255.80
₹284.95
+11.4%
15.0%₹400.00₹225.00₹354.7521
Jul ’24₹265.50
₹285.15
+7.4%
15.5%₹400.00₹225.00₹357.6520
Jun ’24₹245.30
₹286.38
+16.7%
15.2%₹400.00₹225.00₹309.2521
May ’24₹232.55
₹293.86
+26.4%
19.0%₹400.00₹210.00₹298.5521
Apr ’24₹206.35
₹305.29
+47.9%
18.7%₹400.00₹210.00₹269.7021
Mar ’24₹227.15
₹313.02
+37.8%
16.8%₹400.00₹220.00₹273.9022
Feb ’24₹239.70
₹342.06
+42.7%
16.8%₹485.00₹270.00₹269.9522
Jan ’24₹261.85
₹354.06
+35.2%
16.6%₹485.00₹270.00₹255.5522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹354.50
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 07:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Biocon Limited 47 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark