Aether Industries Limited

BSE:543534 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹107.9b

Aether Industries Değerleme

543534 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543534 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543534 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543534 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

543534 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543534 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543534 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543534'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543534'un PE Oranı nedir?
PE Oranı136x
Kazançlar₹807.30m
Piyasa Değeri₹107.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543534'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543534 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
GLS Glenmark Life Sciences
31.3x23.4%₹132.5b
500126 Procter & Gamble Health
39x11.3%₹84.9b
532482 Granules India
26.3x22.1%₹128.3b
BLUEJET Blue Jet Healthcare
56.5x24.1%₹94.8b
543534 Aether Industries
133.7x44.8%₹107.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543534 Price-To-Earnings Oranı ( 133.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543534'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.79m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
543534 136.0xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543534 Price-To-Earnings Oranı ( 133.7 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543534 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543534 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran136x
Adil PE Oran56.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543534 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 133.7 56.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543534 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹825.80
₹1,097.00
+32.8%
2.9%₹1,135.00₹1,060.00n/a4
Nov ’25₹852.45
₹1,097.00
+28.7%
2.9%₹1,135.00₹1,060.00n/a4
Oct ’25₹949.15
₹1,047.50
+10.4%
4.6%₹1,117.00₹983.00n/a4
Sep ’25₹889.75
₹1,047.50
+17.7%
4.6%₹1,117.00₹983.00n/a4
Aug ’25₹893.85
₹1,047.00
+17.1%
4.6%₹1,115.00₹983.00n/a4
Jul ’25₹925.05
₹1,046.50
+13.1%
6.7%₹1,153.00₹968.00n/a4
Jun ’25₹804.10
₹1,046.50
+30.1%
6.7%₹1,153.00₹968.00n/a4
May ’25₹833.20
₹1,084.25
+30.1%
4.2%₹1,153.00₹1,029.00n/a4
Apr ’25₹801.70
₹1,083.25
+35.1%
3.7%₹1,124.00₹1,029.00n/a4
Mar ’25₹868.65
₹1,083.25
+24.7%
3.7%₹1,124.00₹1,029.00n/a4
Feb ’25₹864.70
₹1,068.00
+23.5%
3.7%₹1,120.00₹1,024.00n/a3
Jan ’25₹882.95
₹1,071.33
+21.3%
4.1%₹1,130.00₹1,024.00n/a3
Dec ’24₹795.15
₹1,071.33
+34.7%
4.1%₹1,130.00₹1,024.00n/a3
Nov ’24₹870.20
₹1,095.00
+25.8%
3.2%₹1,130.00₹1,060.00₹852.452
Oct ’24₹967.90
₹1,085.00
+12.1%
2.3%₹1,110.00₹1,060.00₹949.152
Sep ’24₹990.65
₹1,085.00
+9.5%
2.3%₹1,110.00₹1,060.00₹889.752
Aug ’24₹1,088.50
₹1,085.00
-0.3%
2.3%₹1,110.00₹1,060.00₹893.852
Jul ’24₹1,067.65
₹1,070.00
+0.2%
0.9%₹1,080.00₹1,060.00₹925.052
Feb ’24₹880.10
₹892.50
+1.4%
18.8%₹1,060.00₹725.00₹864.702
Jan ’24₹838.40
₹892.50
+6.5%
18.8%₹1,060.00₹725.00₹882.952
Dec ’23₹908.40
₹892.50
-1.8%
18.8%₹1,060.00₹725.00₹795.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IOL Chemicals and Pharmaceuticals

₹20.5b

Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.

IOLCP

₹348.90

7D

-11.3%

1Y

-16.9%

Caplin Point Laboratories

₹150.9b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,988.75

7D

-1.2%

1Y

56.6%

Solara Active Pharma Sciences

₹35.8b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹458.00

7D

-3.8%

1Y

n/a