Aether Industries Limited

BSE:543534 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹118.7b

Aether Industries Değerleme

543534 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543534 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543534 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543534 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

543534 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543534 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543534 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543534'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543534'un PE Oranı nedir?
PE Oranı147.1x
Kazançlar₹807.30m
Piyasa Değeri₹118.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543534'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543534 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
GLS Alivus Life Sciences
29.4x23.4%₹124.6b
500126 Procter & Gamble Health
42x11.3%₹91.4b
532482 Granules India
29.9x22.3%₹145.5b
500674 Sanofi India
26.5x-2.6%₹140.5b
543534 Aether Industries
147.1x30.4%₹118.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543534 Price-To-Earnings Oranı ( 147.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543534'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$72.90m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$17.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
543534 147.1xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies20PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543534 Price-To-Earnings Oranı ( 147.1 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543534 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543534 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran147.1x
Adil PE Oran45x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543534 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 147.1 45 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543534 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹892.85
₹1,043.60
+16.9%
11.6%₹1,140.00₹810.00n/a5
Dec ’25₹823.05
₹1,097.00
+33.3%
2.9%₹1,135.00₹1,060.00n/a4
Nov ’25₹852.45
₹1,097.00
+28.7%
2.9%₹1,135.00₹1,060.00n/a4
Oct ’25₹949.15
₹1,047.50
+10.4%
4.6%₹1,117.00₹983.00n/a4
Sep ’25₹889.75
₹1,047.50
+17.7%
4.6%₹1,117.00₹983.00n/a4
Aug ’25₹893.85
₹1,047.00
+17.1%
4.6%₹1,115.00₹983.00n/a4
Jul ’25₹925.05
₹1,046.50
+13.1%
6.7%₹1,153.00₹968.00n/a4
Jun ’25₹804.10
₹1,046.50
+30.1%
6.7%₹1,153.00₹968.00n/a4
May ’25₹833.20
₹1,084.25
+30.1%
4.2%₹1,153.00₹1,029.00n/a4
Apr ’25₹801.70
₹1,083.25
+35.1%
3.7%₹1,124.00₹1,029.00n/a4
Mar ’25₹868.65
₹1,083.25
+24.7%
3.7%₹1,124.00₹1,029.00n/a4
Feb ’25₹864.70
₹1,068.00
+23.5%
3.7%₹1,120.00₹1,024.00n/a3
Jan ’25₹882.95
₹1,071.33
+21.3%
4.1%₹1,130.00₹1,024.00n/a3
Dec ’24₹795.15
₹1,071.33
+34.7%
4.1%₹1,130.00₹1,024.00₹823.053
Nov ’24₹870.20
₹1,095.00
+25.8%
3.2%₹1,130.00₹1,060.00₹852.452
Oct ’24₹967.90
₹1,085.00
+12.1%
2.3%₹1,110.00₹1,060.00₹949.152
Sep ’24₹990.65
₹1,085.00
+9.5%
2.3%₹1,110.00₹1,060.00₹889.752
Aug ’24₹1,088.50
₹1,085.00
-0.3%
2.3%₹1,110.00₹1,060.00₹893.852
Jul ’24₹1,067.65
₹1,070.00
+0.2%
0.9%₹1,080.00₹1,060.00₹925.052
Feb ’24₹880.10
₹892.50
+1.4%
18.8%₹1,060.00₹725.00₹864.702
Jan ’24₹838.40
₹892.50
+6.5%
18.8%₹1,060.00₹725.00₹882.952
Dec ’23₹908.40
₹892.50
-1.8%
18.8%₹1,060.00₹725.00₹795.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 08:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aether Industries Limited 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Nitin AgarwalDAM Capital Advisors
Nilesh GhugeHDFC Securities Limited