Syngene International Limited

BSE:539268 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹367.9b

Syngene International Değerleme

539268 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 539268 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 539268 ( ₹915.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹131.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 539268 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

539268 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 539268 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 539268 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 539268'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
539268'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76.4x
Kazançlar₹4.82b
Piyasa Değeri₹367.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

539268'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 539268 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.3x
INDGN Indegene
43.9x18.4%₹163.9b
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals
34.4xn/a₹95.6b
DIVISLAB Divi's Laboratories
86.1x23.7%₹1.6t
INNOVACAP Innova Captab
48.6x29.7%₹57.5b
539268 Syngene International
76.4x19.3%₹367.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 539268 Price-To-Earnings Oranı ( 76.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 53.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

539268'nin PE Oranı, Asian Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539268 76.4xSektör Avg. 32.2xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 539268 Price-To-Earnings Oranı ( 76.4 x) baz alındığında, Indian Life Sciences sektör ortalamasına ( 49.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

539268 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

539268 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76.4x
Adil PE Oran43x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 539268 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76.4 43 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 539268 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹915.70
₹862.50
-5.8%
14.9%₹1,030.00₹700.00n/a8
Nov ’25₹862.60
₹862.50
-0.01%
14.9%₹1,030.00₹700.00n/a8
Oct ’25₹909.60
₹760.63
-16.4%
13.0%₹925.00₹640.00n/a8
Sep ’25₹869.40
₹760.63
-12.5%
13.0%₹925.00₹640.00n/a8
Aug ’25₹829.25
₹766.22
-7.6%
12.4%₹925.00₹640.00n/a9
Jul ’25₹716.05
₹735.67
+2.7%
10.7%₹825.00₹620.00n/a9
Jun ’25₹672.30
₹735.67
+9.4%
10.7%₹825.00₹620.00n/a9
May ’25₹688.95
₹725.13
+5.3%
10.6%₹825.00₹620.00n/a8
Apr ’25₹707.95
₹745.14
+5.3%
7.3%₹811.00₹680.00n/a7
Mar ’25₹705.05
₹748.71
+6.2%
6.8%₹811.00₹680.00n/a7
Feb ’25₹745.70
₹750.14
+0.6%
7.0%₹811.00₹680.00n/a7
Jan ’25₹709.65
₹788.71
+11.1%
5.8%₹875.00₹731.00n/a7
Dec ’24₹746.45
₹782.63
+4.8%
5.8%₹875.00₹731.00n/a8
Nov ’24₹679.85
₹782.63
+15.1%
5.8%₹875.00₹731.00₹862.608
Oct ’24₹802.95
₹825.13
+2.8%
9.0%₹960.00₹740.00₹909.608
Sep ’24₹778.00
₹825.13
+6.1%
9.0%₹960.00₹740.00₹869.408
Aug ’24₹806.15
₹825.13
+2.4%
9.0%₹960.00₹740.00₹829.258
Jul ’24₹765.10
₹741.57
-3.1%
4.2%₹780.00₹695.00₹716.057
Jun ’24₹726.65
₹743.88
+2.4%
4.0%₹780.00₹695.00₹672.308
May ’24₹677.35
₹734.00
+8.4%
4.1%₹780.00₹695.00₹688.958
Apr ’24₹594.55
₹705.88
+18.7%
8.5%₹780.00₹610.00₹707.958
Mar ’24₹586.75
₹705.88
+20.3%
8.5%₹780.00₹610.00₹705.058
Feb ’24₹567.35
₹705.88
+24.4%
8.5%₹780.00₹610.00₹745.708
Jan ’24₹585.35
₹708.13
+21.0%
8.4%₹780.00₹590.00₹709.658
Dec ’23₹608.00
₹708.13
+16.5%
8.4%₹780.00₹590.00₹746.458
Nov ’23₹627.95
₹708.13
+12.8%
8.4%₹780.00₹590.00₹679.858

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Colinz Laboratories

₹145.8m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹57.89

7D

10.2%

1Y

39.8%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,055.70

7D

3.1%

1Y

47.8%