Biocon Limited

BSE:532523 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹668.0b

Biocon Değerleme

532523 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532523 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 532523 ( ₹412.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹248 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532523 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532523 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532523 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532523 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532523'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532523'un PE Oranı nedir?
PE Oranı134.9x
Kazançlar₹4.95b
Piyasa Değeri₹668.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532523'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532523 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
524669 Hester Biosciences
15xn/a₹20.5b
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals
36.6x18.87%₹658.3b
ALKEM Alkem Laboratories
29.9x13.52%₹645.7b
500488 Abbott India
34.3x8.88%₹554.5b
532523 Biocon
134.9x47.09%₹668.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532523 Price-To-Earnings Oranı ( 134.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532523'nin PE Oranı, Asian Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
532523 134.9xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies14PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532523 Price-To-Earnings Oranı ( 134.9 x) baz alındığında, Asian Biotechs sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532523 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532523 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran134.9x
Adil PE Oran78.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532523 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 134.9 78.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532523 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹412.10
₹439.05
+6.54%
15.52%₹534.00₹290.00n/a20
Aug ’27₹425.65
₹422.89
-0.65%
14.43%₹506.00₹290.00n/a19
Jul ’27₹418.20
₹416.55
-0.39%
13.62%₹506.00₹290.00n/a20
Jun ’27₹425.50
₹416.55
-2.10%
14.14%₹550.00₹290.00n/a20
May ’27₹359.55
₹416.53
+15.85%
15.44%₹580.00₹290.00n/a19
Apr ’27₹365.15
₹420.74
+15.22%
15.24%₹580.00₹290.00n/a19
Mar ’27₹389.75
₹422.84
+8.49%
14.83%₹580.00₹290.00n/a19
Feb ’27₹368.55
₹421.60
+14.39%
15.00%₹580.00₹290.00n/a20
Jan ’27₹387.75
₹415.35
+7.12%
16.29%₹580.00₹290.00n/a20
Dec ’26₹394.50
₹412.05
+4.45%
15.08%₹520.00₹290.00n/a20
Nov ’26₹372.00
₹379.70
+2.07%
14.05%₹465.00₹270.00n/a20
Oct ’26₹346.50
₹381.42
+10.08%
13.66%₹465.00₹270.00n/a19
Sep ’26₹352.55
₹380.11
+7.82%
13.50%₹465.00₹270.00n/a19
Aug ’26₹382.95
₹382.90
-0.013%
14.01%₹447.00₹270.00₹425.6520
Jul ’26₹362.35
₹377.70
+4.24%
13.80%₹447.00₹270.00₹418.2020
Jun ’26₹335.55
₹377.86
+12.61%
13.44%₹447.00₹270.00₹425.5021
May ’26₹321.70
₹380.95
+18.42%
13.25%₹452.00₹260.00₹359.5520
Apr ’26₹339.15
₹381.45
+12.47%
13.32%₹452.00₹260.00₹365.1520
Mar ’26₹302.60
₹382.70
+26.47%
12.99%₹452.00₹260.00₹389.7520
Feb ’26₹370.50
₹378.45
+2.15%
12.78%₹452.00₹260.00₹368.5520
Jan ’26₹368.80
₹341.11
-7.51%
16.71%₹460.00₹235.00₹387.7519
Dec ’25₹364.80
₹339.00
-7.07%
16.09%₹460.00₹235.00₹394.5019
Nov ’25₹317.90
₹331.44
+4.26%
16.97%₹466.00₹235.00₹372.0018
Oct ’25₹370.40
₹335.61
-9.39%
17.02%₹466.00₹230.00₹346.5018
Sep ’25₹359.30
₹335.06
-6.75%
17.11%₹466.00₹230.00₹352.5518
Aug ’25₹354.65
₹319.78
-9.83%
18.23%₹466.00₹230.00₹382.9518
₹438.62
Fair Value
6.0% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/20 22:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/20 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Biocon Limited 41 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rohit Bhat360 ONE Capital Market Private Limited
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark