Morepen Laboratories Değerleme

500288 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500288 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500288 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500288 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

500288 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500288 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500288 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500288'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500288'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.6x
Kazançlar	₹1.31b
Piyasa Değeri	₹40.12b

500288 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	20x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500288'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500288 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	42.2x
524348 Aarti Drugs	27.5x	31.5%	₹41.9b
509079 Gufic Biosciences	48.2x	n/a	₹40.9b
SUPRIYA Supriya Lifescience	35.9x	14.3%	₹56.6b
JSLL Jeena Sikho Lifecare	57x	n/a	₹48.0b
500288 Morepen Laboratories	30.6x	n/a	₹40.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500288, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.6x) kıyasla oran (42.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500288'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.6x	n/a	US$71.82m
524652 Ind-Swift	2x	n/a	US$13.29m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500288 Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500288 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500288 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 500288 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

11.6%

27.4%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹911.45

-3.5%

18.7%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

-0.4%

58.1%